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BILAN MAHAKALA 2020 Siren 532972106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	270		270	270
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1825	1825		
Autres immobilisations corporelles	1249	755	493	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3344	2580	763	270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27986		27986	24784
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1985		1985	1312
Autres créances	479		479	464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	197058		197058	195833
Disponibilités	193970		193970	194521
Charges constatées d’avance	567		567	402
TOTAL (II)	422046		422046	417315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	425389	2580	422809	417585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11913		11913	
Report à nouveau	-13745			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-443		-13745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	327725		328168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12700			
Emprunts et dettes financières divers (4)	76249		85569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4458		2064	
Dettes fiscales et sociales	1677		1785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	95084		89417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	422809		417585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82384		89417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38724		38724	34575
Production vendue biens				
Production vendue services	45		45	16025
Chiffres d’affaires nets	38769		38769	50600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2163	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				355
Autres produits			54	4
Total des produits d’exploitation (I)			40986	50959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12166	11223
Variation de stock (marchandises)			-3202	-765
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				4156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28035	46279
Impôts, taxes et versements assimilés			1442	1498
Salaires et traitements				
Charges sociales			870	1291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223	159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	4
Total des charges d’exploitation (II) 			39568	63845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1417	-12886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7401	2702
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7401	2702
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9370	3560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9370	3560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1969	-859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-552	-13745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-109			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48387		53660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48829		67405	
BENEFICE OU PERTE	-443		-13745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			355	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	870		1291	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270		
Total Immobilisations corporelles		2358		716
Total Immobilisations financières				
Total Général		2628		716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2358	223		2580
AMORTISSEMENTS Total Général	2358	223		2580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1985	1985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	109	109		
T. V. A.	370	370		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	567	567		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3032	3032		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12700		12700	
Emprunts et dettes financières divers	11	11		
Fournisseurs et comptes rattachés	4458	4458		
Personnel et comptes rattachés	804	804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	873	873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76239	76239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)			1	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95084	82384	12700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			2020	
Location, charges locatives et de copropriété	10114		11113	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2986		2986	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14934		30160	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	28035		46279	
Taxe professionnelle	543		602	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	899		896	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1442		1498	
Montant de la TVA. collectée	7391		10396	
Total TVA. déductible sur biens et services	3780		5229	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel