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BILAN MAHAKALA 2018 Siren 532972106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	270		270	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1825	1666	159	524
Autres immobilisations corporelles	533	533		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2628	2198	429	524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24019		24019	7138
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1869		1869	1288
Autres créances	1612		1612	2484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	193790		193790	215175
Disponibilités	196761		196761	223252
Charges constatées d’avance	3533		3533	474
TOTAL (II)	421583		421583	449810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	424210	2198	422012	450335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15139		2681	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3226		12458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341913		345139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	74387		92646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1369		2799	
Dettes fiscales et sociales	2824		9751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1519			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80099		105196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	422012		450335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80099		105196	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32408		32408	21178
Production vendue biens				
Production vendue services	27875		27875	46500
Chiffres d’affaires nets	60283		60283	67678
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			293	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			60581	67678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27612	7653
Variation de stock (marchandises)			-16880	1243
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6240	4423
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50310	48789
Impôts, taxes et versements assimilés			1585	1435
Salaires et traitements				
Charges sociales			996	809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			365	448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	9
Total des charges d’exploitation (II) 			70235	64808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9653	2870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34188	19712
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34188	19712
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32761	7862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32761	7862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1427	11850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8226	14721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			52	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5000		-52	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99769		87391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102996		74933	
BENEFICE OU PERTE	-3226		12458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	293			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	996		809	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270
Total Immobilisations corporelles		2358		
Total Immobilisations financières				
Total Général		2358		270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1833	365		2198
AMORTISSEMENTS Total Général	1833	365		2198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1869			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1412			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200			
Charges constatées d’avance	3533			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7013	7013		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1369	1369		
Personnel et comptes rattachés	1720	1720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	355	355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	348	348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	401	401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74387	74387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1519	1519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80099	80099		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3230		4237	
Location, charges locatives et de copropriété	11861		12555	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2884		2827	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32335		29170	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50310		48789	
Taxe professionnelle	599		397	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	986		1037	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1585		1435	
Montant de la TVA. collectée	10107		13536	
Total TVA. déductible sur biens et services	8565		5046	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel