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BILAN ITAUBA 2018 Siren 532946845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	232500		232500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125323	82025	43297	
Autres immobilisations corporelles	54740	32755	21984	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2052		2052	
TOTAL (I)	414615	114781	299834	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9998		9998	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43117	1594	41522	
Autres créances	79719		79719	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134310		134310	
Charges constatées d’avance	5867		5867	
TOTAL (II)	273012	1594	271417	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	687627	116375	571252	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207800			
Report à nouveau	9			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40750			
Subventions d’investissement	2358			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261918			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38773			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62467			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128384			
Dettes fiscales et sociales	41723			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6692			
Autres dettes	5078			
Produits constatés d’avance (2)	26213			
TOTAL (IV)	309333			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	571252			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222687			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	936794		936794	
Chiffres d’affaires nets	936794		936794	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28394	
Autres produits			435	
Total des produits d’exploitation (I)			965624	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			304329	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1129	
Autres achats et charges externes			384498	
Impôts, taxes et versements assimilés			10476	
Salaires et traitements			110233	
Charges sociales			86343	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26296	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			827	
Total des charges d’exploitation (II) 			921876	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43748	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			629	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			629	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2423	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2423	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1793	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41955	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1472			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2591			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4063			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3993			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5199			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	970318			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	929568			
BENEFICE OU PERTE	40750			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28394			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11166			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	748			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232500		
Total Immobilisations corporelles		164709		15997
Total Immobilisations financières		1906		145
Total Général		399116		16142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				232500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			642	180063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2052
Total Général			642	414615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89127	26296	642	114781
AMORTISSEMENTS Total Général	89127	26296	642	114781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1594			1594
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1594			1594
TOTAL GENERAL	1594			1594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2052		2052	
Clients douteux ou litigieux	1594	1594		
Autres créances clients	41522	41522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2300	2300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	248	248		
Impôts sur les bénéfices	5655	5655		
T. V. A.	41511	41511		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29951		29951	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53	53		
Charges constatées d’avance	5867	5867		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130755	98751	32004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38773	14594	24178	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128384	128384		
Personnel et comptes rattachés	10721	10721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20439	20439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10303	10303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260	260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6692	6692		
Groupe et associés	62467		62467	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5078	5078		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26213	26213		
TOTAL – ETAT DES DETTES	309333	222687	86645	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel