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BILAN ITAUBA 2017 Siren 532946845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	232500		232500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123830	63241	60588	
Autres immobilisations corporelles	40879	25885	14993	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1906		1906	
TOTAL (I)	399116	89127	309988	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8868		8868	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	
Clients et comptes rattachés	56043	1594	54449	
Autres créances	73194		73194	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81271		81271	
Charges constatées d’avance	5777		5777	
TOTAL (II)	227656	1594	226062	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	626773	90721	536051	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169870			
Report à nouveau	6			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39932			
Subventions d’investissement	4949			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225759			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78772			
Emprunts et dettes financières divers (4)	67023			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67905			
Dettes fiscales et sociales	46612			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6637			
Produits constatés d’avance (2)	43340			
TOTAL (IV)	310292			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	536051			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204468			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	926552		926552	
Chiffres d’affaires nets	926552		926552	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7217	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			933769	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			310509	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12277	
Autres achats et charges externes			352664	
Impôts, taxes et versements assimilés			10819	
Salaires et traitements			105578	
Charges sociales			70369	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26957	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1594	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1537	
Total des charges d’exploitation (II) 			892306	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41462	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1201	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1201	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3616	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3616	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2414	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39047	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2928			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5430			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8359			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2335			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6024			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5139			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	943330			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	903397			
BENEFICE OU PERTE	39932			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5190			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12066			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232500		
Total Immobilisations corporelles		161588		6221
Total Immobilisations financières		4076		29
Total Général		398165		6250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				232500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3100	164709
Prêts et immobilisations financières			2200	
Total Immobilisations financières			2200	1906
Total Général			5300	399116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65270	26957	3100	89127
AMORTISSEMENTS Total Général	65270	26957	3100	89127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2026	1594	2026	1594
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2026	1594	2026	1594
TOTAL GENERAL	2026	1594	2026	1594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1594	2026	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1906			
Clients douteux ou litigieux	1594			
Autres créances clients	54449			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1461			
Impôts sur les bénéfices	6501			
T. V. A.	31538			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33694			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5777			
TOTAL ETAT DES CREANCES	136922	101322	35600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78772	39972	38800	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67905	67905		
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32769	32769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13182	13182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260	260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67023		67023	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6637	6637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43340	43340		
TOTAL – ETAT DES DETTES	310292	204468	105823	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel