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BILAN HOTEL BRESIL OPERA - FYBE 2019 Siren 532923166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13032	13032		328
Fonds commercial	2525494		2525494	2525494
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	400000		400000	400000
Constructions	9643424	2826134	6817290	7172874
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62933	53602	9331	12369
Autres immobilisations corporelles	1111384	692328	419056	543164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91		91	91
Prêts				
Autres immobilisations financières	1328		1328	1328
TOTAL (I)	13757686	3585096	10172590	10655648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2012		2012	2277
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24138	693	23445	37446
Autres créances	138069		138069	13201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2740215		2740215	2424647
Charges constatées d’avance	5860		5860	4504
TOTAL (II)	2910295	693	2909602	2482076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16667980	3585789	13082191	13137724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11284000		11284000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	988		988	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43000		43000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	653656		395050	
Report à nouveau			-2688	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176090		261294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12157734		11981644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	673749		896952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4442		2378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7921		6644	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155885		105245	
Dettes fiscales et sociales	37387		100521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45073		44338	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	924457		1156079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13082191		13137724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1674287		1674287	1748090
Chiffres d’affaires nets	1674287		1674287	1748090
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214964	1123
Autres produits			112	287
Total des produits d’exploitation (I)			1889363	1749499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39569	
Variation de stock (marchandises)			265	482
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				33352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			780374	590256
Impôts, taxes et versements assimilés			15669	17603
Salaires et traitements			233735	199067
Charges sociales			66245	55408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			488854	497045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1058	5325
Total des charges d’exploitation (II) 			1625770	1398537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263593	350962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2910	3321
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			24074	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2910	3321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24074	30240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24074	30240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21164	-26919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242429	324043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4743			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4743		495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4743		-495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61596		62254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1892273		1752820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1716183		1491525	
BENEFICE OU PERTE	176090		261294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	214964			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12704	328		13032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3104327	493270	25532	3572065
AMORTISSEMENTS Total Général	3117031	493598	25532	3585096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	693			693
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	693			693
TOTAL GENERAL	693			693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1328		1328	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	168068	168068		
TOTAL ETAT DES CREANCES	169395	168068	1328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	673749	215997	299678	158074
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4442	4442		
Fournisseurs et comptes rattachés	155885	155885		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37387	37387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45073	45073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	916536	458784	299678	158074
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel