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BILAN H.P. CONCEPT 2016 Siren 532979911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74260	41674	32586	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22542	11099	11443	
Autres immobilisations corporelles	12001	11607	394	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900		2900	
TOTAL (I)	111703	64380	47323	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86535	4000	82535	
Autres créances	23001		23001	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21514		21514	
Charges constatées d’avance	838		838	
TOTAL (II)	131888	4000	127888	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	243591	68380	175211	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3779			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2825			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17603			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33605			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24340			
Dettes fiscales et sociales	97503			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2160			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	157608			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	175211			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149676			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	398164		398164	
Chiffres d’affaires nets	398164		398164	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4917	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3220	
Autres produits			272	
Total des produits d’exploitation (I)			406573	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114997	
Impôts, taxes et versements assimilés			2491	
Salaires et traitements			211723	
Charges sociales			54819	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16793	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138	
Total des charges d’exploitation (II) 			404961	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1611	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1644	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1644	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1630	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2933			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	406587			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	403762			
BENEFICE OU PERTE	2825			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10112			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3220			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	135			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74260		
Total Immobilisations corporelles		34543		
Total Immobilisations financières		2900		
Total Général		111703		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2900
Total Général				111703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30802	10872		41674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16784	5921		22706
AMORTISSEMENTS Total Général	47587	16793		64380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4000		4000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4000		4000
TOTAL GENERAL		4000		4000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900			
Clients douteux ou litigieux	9600			
Autres créances clients	76935			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12787			
T. V. A.	4311			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4197			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1706			
Charges constatées d’avance	838			
TOTAL ETAT DES CREANCES	113274	110374	2900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33605	25672	7933	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24340	24340		
Personnel et comptes rattachés	37845	37845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32498	32498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26831	26831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	329	329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2160	2160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	157608	149676	7933	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	15782			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35697			
Location, charges locatives et de copropriété	12549			
Personnel extérieur à l’entreprise	16166			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9078			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41507			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	114997			
Taxe professionnelle	627			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1864			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2491			
Montant de la TVA. collectée	86841			
Total TVA. déductible sur biens et services	23545			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10