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BILAN GOURC POISSONNERIE 2018 Siren 532994449
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5056 2839 2217
Fonds commercial 204750 204750
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 107751 69547 38203
Installations techniques, matériel et outillage industriels 118668 101071 17596
Autres immobilisations corporelles 338871 193004 145866
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 111 95 16
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5727 5727
TOTAL (I) 780936 366557 414378
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 392 392
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 286 286
Avances et acomptes versés sur commandes 1511 1511
Clients et comptes rattachés 125342 82255 43087
Autres créances 80473 80473
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 880253 880253
Charges constatées d’avance 395 395
TOTAL (II) 1088655 82255 1006400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1869591 448813 1420778
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 55000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 133234
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 756566
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 226396
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1176697
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 27308
Emprunts et dettes financières divers (4) 24634
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 136745
Dettes fiscales et sociales 52197
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3195
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 244081
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1420778
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 237123
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 209011 795
Total Immobilisations corporelles 567969 11561
Total Immobilisations financières 5838
Total Général 782820 12356
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 209806
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 14240 565291
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5838
Total Général 14240 780936
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2104 734 2839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 309041 68190 13608 363623
AMORTISSEMENTS Total Général 311146 68925 13608 366462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 95
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 50054 32201 82255
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 50149 32201 82350
TOTAL GENERAL 50149 32201 82350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 32201
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5727 5727
Clients douteux ou litigieux 86779 86779
Autres créances clients 38563 38563
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 5718 5718
T. V. A. 1816 1816
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 72919 72919
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19 19
Charges constatées d’avance 395 395
TOTAL ETAT DES CREANCES 211939 206212 5727
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 27308 20350 6957
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 136745 136745
Personnel et comptes rattachés 20693 20693
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26305 26305
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3855 3855
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1344 1344
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3195 3195
Groupe et associés 24634 24634
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 244081 237123 6957
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 24867
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 20900
Engagement de crédit-bail mobilier 68482
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 38129
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 12234
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 135088
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 185452
Taxe professionnelle 4254
Autres impôts, taxes et versements assimilés 10818
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 15072
Montant de la TVA. collectée 107055
Total TVA. déductible sur biens et services 81560
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 7