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BILAN COLYMAVI 2018 Siren 532946951				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres	765	765		
Immobilisations corporelles	52946	40060	12886	15113
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	58710	40824	17886	20113
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2999		2999	3500
Stock marchandises	2593		2593	2820
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	126		126	663
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16129		16129	9502
Caisse				
Charges constatées d’avance	541		541	308
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22389		22389	16794
Total général Actif	81099	9874		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	84
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			14339	1454
Résultat de l’exercice			8305	13001
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24844	16539
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2124	4032
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3789	5054
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3311		
Autres dettes			9519	11282
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			15431	20368
Total général Passif			40275	36907
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			874	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	12309		9874	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	76996		73413	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1219		1829	
Autres produits	2261		2070	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	92785		87186	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7271		6977	
Variation de stock (marchandises)	227		-1346	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8487		7498	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	501		-800	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22220		21163	
(dont taxe professionnelle)	694			
Impôts, taxes et versements assimilés	4373		3577	
Rémunérations du personnel 	29913		25119	
Charges sociales	6838		7385	
Dotations aux amortissements	3101		2765	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	242		241	
Total des charges d’exploitation	83173		72580	
Résultat d’exploitation	9612		14606	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	76		266	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1231		1339	
Bénéfice ou perte	8305		13001	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17861			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5270			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			874	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57836	
Total Immobilisations (Augmentations)			874	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17861	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5270	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel