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BILAN COLYMAVI 2016 Siren 532946951				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres	765	765		
Immobilisations corporelles	51812	38194	13619	20928
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	57577	38958	18619	25928
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2700		2700	2605
Stock marchandises	1474		1474	1807
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2534		2534	3024
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5883		5883	6937
Caisse				
Charges constatées d’avance	256		256	17
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12847		12847	14390
Total général Actif	70424	9634		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			84	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1676	78
Résultat de l’exercice			-222	1682
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3538	3760
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8695	13173
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3574	3837
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11897		
Autres dettes			15659	19548
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27927	36558
Total général Passif			31466	40318
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3717		9634	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	73121		64840	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1276		1400	
Autres produits	1		1710	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	78115		77584	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5756		4462	
Variation de stock (marchandises)	333		355	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8618		9255	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-95		-851	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19948		17851	
(dont taxe professionnelle)	896			
Impôts, taxes et versements assimilés	1681		3490	
Rémunérations du personnel 	28668		25197	
Charges sociales	5583		6954	
Dotations aux amortissements	7310		8083	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	86		378	
Total des charges d’exploitation	77887		75174	
Résultat d’exploitation	229		2410	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	451		628	
Charges exceptionnelles			100	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-222		1682	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57577	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel