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BILAN CHOCOLATERIE 2021 Siren 532981370				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	148308		148308	
Immobilisations incorporelles – Autres	9198		9198	
Immobilisations corporelles	114917	89005	25912	
Immobilisations financières	1700		1700	
Total Actif Immobilisé	274124	89005	185119	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1100		1100	
Avances et acomptes versés sur commandes	441		441	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12802		12802	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28472		28472	
Caisse				
Charges constatées d’avance	534		534	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43350		43350	
Total général Actif	317475			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			410	
Réserves réglementées				
Autres réserves			7767	
Report à nouveau			93850	
Résultat de l’exercice			-21650	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			85378	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			103655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14165	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9138		
Autres dettes			25270	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			143091	
Total général Passif			228469	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			103655	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11630	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			11630	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	199686			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1243			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	47530			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	248460			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	122821			
Variation de stock (marchandises)	-520			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1007			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46765			
(dont taxe professionnelle)	1760			
Impôts, taxes et versements assimilés	2902			
Rémunérations du personnel 	67954			
Charges sociales	11556			
Dotations aux amortissements	16468			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	268956			
Résultat d’exploitation	-20496			
Produits financiers	3			
Produits exceptionnels	924			
Charges financières	1627			
Charges exceptionnelles	454			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-21650			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17129			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11248			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7276	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1755	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2599	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			262494	
Total Immobilisations (Augmentations)			11630	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17129	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11248	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel