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BILAN CHOCOLATERIE 2018 Siren 532981370				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	148308		148308	
Immobilisations incorporelles – Autres	9198		9198	
Immobilisations corporelles	102888	42151	60737	
Immobilisations financières	1700		1700	
Total Actif Immobilisé	262095	42151	219944	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	760		760	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	17481		17481	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21133		21133	
Caisse				
Charges constatées d’avance	445		445	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39820		39820	
Total général Actif	301916			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			410	
Réserves réglementées				
Autres réserves			7767	
Report à nouveau			89547	
Résultat de l’exercice			8744	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			111469	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			80000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17122	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10357		
Autres dettes			51173	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			148295	
Total général Passif			259765	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			69398	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14496	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	231472			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1756			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	233228			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	74462			
Variation de stock (marchandises)	-420			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3780			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1057			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40570			
(dont taxe professionnelle)	1760			
Impôts, taxes et versements assimilés	2659			
Rémunérations du personnel 	69182			
Charges sociales	15956			
Dotations aux amortissements	14659			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	220851			
Résultat d’exploitation	12376			
Produits financiers	7			
Produits exceptionnels	258			
Charges financières	3199			
Charges exceptionnelles	698			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8744			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16166			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6901			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			9198	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3650	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1647	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			249965	
Total Immobilisations (Augmentations)			14496	
Total Immobilisations (Diminutions)			2366	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16166	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6901	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel