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BILAN ARBORESENS 2019 Siren 532909330				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17711	8501	9210	3845
Immobilisations financières	2250		2250	2250
Total Actif Immobilisé	19961	8501	11460	6095
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5000		5000	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	296256		296256	256766
Créances – Autres	9547		9547	14185
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186376		186376	231503
Caisse				
Charges constatées d’avance				125
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	497179		497179	502579
Total général Actif	517140			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			33925	33925
Report à nouveau			64886	55100
Résultat de l’exercice			96	9786
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109907	109811
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				7
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			228338	196357
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		200		
Autres dettes			74393	77150
Produits constatés d’avance			96000	125349
Total des dettes			398731	398862
Total général Passif			508639	508674
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7091	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	7500			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	863757		719902	
Production stockée	5000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	502		803	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	869259		720704	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	607311		480673	
(dont taxe professionnelle)	457			
Impôts, taxes et versements assimilés	12552		12690	
Rémunérations du personnel 	165655		145842	
Charges sociales	74188		68178	
Dotations aux amortissements	1726		691	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5868		158	
Total des charges d’exploitation	867301		708231	
Résultat d’exploitation	1958		12473	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	996		962	
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices	776		1724	
Bénéfice ou perte	96		9786	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	194489			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32593			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4770	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2321	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12870	
Total Immobilisations (Augmentations)			7091	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			194489	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32593	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel