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BILAN AGENCE MARITIME MALOUINE 2016 Siren 532900453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63809	48282	15527	
Fonds commercial				847038
Autres immobilisations incorporelles				7559
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1885099	1037690	847408	97900
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272678	175742	96935	28704
Autres immobilisations corporelles	20290	12138	8151	15232
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	24000		24000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11822	11822		11822
Créances rattachées à des participations	100000	50160	49840	20000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1320		1320	1320
TOTAL (I)	2379019	1335836	1043183	1029577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	839198	1240	837958	527928
Autres créances	81071		81071	150926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600085		600085	600876
Disponibilités	449429		449429	493751
Charges constatées d’avance	7172		7172	14999
TOTAL (II)	1976957	1240	1975716	1788482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4355977	1337077	3018900	2818060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	388545		320921	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44672		67623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	398872		443545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1319404		1605333	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406769		421675	
Dettes fiscales et sociales	192980		222142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3874		1638	
Autres dettes	696999		123725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2620027		2374514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3018900		2818060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1599641		2374514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	488511	2541425	3029936	3627560
Chiffres d’affaires nets	488511	2541425	3029936	3627560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34043	15693
Autres produits			77	1178
Total des produits d’exploitation (I)			3064058	3644432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2062232	2378424
Impôts, taxes et versements assimilés			39627	42359
Salaires et traitements			558510	573130
Charges sociales			218109	224851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151672	85217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	149
Total des charges d’exploitation (II) 			3030177	3304132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33880	340299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2046
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2294	11955
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2294	14002
Dotations financières sur amortissements et provisions			61982	
Intérêts et charges assimilées			33717	237161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95699	237161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93405	-223158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59524	117141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300		747	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17200		-747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2348		48771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3083852		3658435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3128524		3590811	
BENEFICE OU PERTE	-44672		67623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	109148		109776	
Renvois : Transfert de charges	34043		15693	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44246		19564
Total Immobilisations corporelles		2093785		132252
Total Immobilisations financières		33142		100000
Total Général		2171173		251816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23970	2202068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	113142
Total Général			43970	2379020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36686	11597		48283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1104909	140076	19413	1225572
AMORTISSEMENTS Total Général	1141595	151673	19413	1273854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11822
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1241			1241
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1241	61982		63223
TOTAL GENERAL	1241	61982		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		61982		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1320			
Clients douteux ou litigieux	1241			
Autres créances clients	837958			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52819			
T. V. A.	22957			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5296			
Charges constatées d’avance	7172			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1028763	927443	101320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1319404	299019	1020385	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	406769	406769		
Personnel et comptes rattachés	91825	91825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76975	76975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	166	166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24014	24014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3874	3874		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	696999	696999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2620027	1599642	1020385	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	284385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel