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BILAN VINCI ENERGIES FRANCE FACILITIES IDF TERTIAIRE 2019 Siren 532838299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19102	19102		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4299	3811	489	657
Autres immobilisations corporelles	191443	106822	84621	101918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54015		54015	52875
TOTAL (I)	268859	129734	139125	155450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13450		13450	57434
Clients et comptes rattachés	2055583		2055583	1955939
Autres créances	861795		861795	193725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181518847		181518847	177282946
Charges constatées d’avance	2702		2702	3549
TOTAL (II)	184452377		184452377	179493593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	184721237	129734	184591503	179649043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	363973		485505	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-276155		681367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128518		1207573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	80000			
TOTAL (III)	80000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111534734		112428358	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67701988		61632666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1862188		1163043	
Dettes fiscales et sociales	2061334		1981061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2805			
Autres dettes	1219936		1236341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	184382985		178441470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	184591503		179649043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9005706		9005706	9666681
Chiffres d’affaires nets	9005706		9005706	9666681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220744	419459
Autres produits			7	11
Total des produits d’exploitation (I)			9226457	10087151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4963964	4801291
Impôts, taxes et versements assimilés			137970	173599
Salaires et traitements			2341814	2284562
Charges sociales			1938349	1731729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40624	57232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80000	
Autres charges			12	450
Total des charges d’exploitation (II) 			9502732	9048865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-276275	1038286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-276275	1038289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	725		120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	725		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86		885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	759		74313	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	845		75198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119		-75078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-240		281844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9227182		10087274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9503337		9405907	
BENEFICE OU PERTE	-276155		681367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19102		
Total Immobilisations corporelles		182780		23918
Total Immobilisations financières		52875		1140
Total Général		254756		25058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10955	195742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54015
Total Général			10955	268859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19102			19102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80205	40624	10197	110632
AMORTISSEMENTS Total Général	99307	40624	10197	129734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80000
Total Provisions pour risques et charges		80000		80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		80000		80000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54015	54015		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2055583	2055583		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7565	7565		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	295484	295484		
T. V. A.	293498	293498		
Autres impôts, taxes versements assimilés	480	480		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264767	264767		
Charges constatées d’avance	2702	2702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2974095	2974095		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111534734	111534734		
Emprunts et dettes financières divers	67701988	67701988		
Fournisseurs et comptes rattachés	1862188	1862188		
Personnel et comptes rattachés	738120	738120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	913930	913930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	370777	370777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38508	38508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2805	2805		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1219936	1219936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	184382985	184382985		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel