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BILAN VINCI ENERGIES FRANCE FACILITIES IDF TERTIAIRE 2018 Siren 532838299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19102	19102		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				50670
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4299	3643	657	2081
Autres immobilisations corporelles	178480	76562	101918	77541
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52875		52875	91767
TOTAL (I)	254756	99307	155450	222059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	57434		57434	10167
Clients et comptes rattachés	1955939		1955939	2671914
Autres créances	193725		193725	772341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177282946		177282946	185668753
Charges constatées d’avance	3549		3549	70918
TOTAL (II)	179493593		179493593	189194093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	179748349	99307	179649043	189416153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	485505		178900	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	681367		306605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1207573		526205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			128730	
TOTAL (III)			128730	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112428358			
Emprunts et dettes financières divers (4)	61632666		183303256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1163043		1527606	
Dettes fiscales et sociales	1981061		2035200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1236341		1895156	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	178441470		188761217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	179649043		189416153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9666681		9666681	10401656
Chiffres d’affaires nets	9666681		9666681	10401656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			419459	680371
Autres produits			11	49
Total des produits d’exploitation (I)			10087151	11082075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4801291	5817619
Impôts, taxes et versements assimilés			173599	167705
Salaires et traitements			2284562	2541436
Charges sociales			1731729	1860794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57232	59435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				159730
Autres charges			450	19152
Total des charges d’exploitation (II) 			9048865	10625871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1038286	456204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2	25
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1038289	456229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	885			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74313		23388	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75198		23388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75078		-23388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			1791	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	281844		124445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10087274		11082100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9405907		10775495	
BENEFICE OU PERTE	681367		306605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19102		
Total Immobilisations corporelles		264911		103826
Total Immobilisations financières		91767		52875
Total Général		375779		156701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		6		
Total Immobilisations corporelles			185958	182780
Prêts et immobilisations financières			52875	
Total Immobilisations financières			91767	52875
Total Général			277725	254756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19102			19102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134618	57232	111645	80205
AMORTISSEMENTS Total Général	153720	57232	111645	99307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	128730		128730	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	128730		128730	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			128730	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52875	52875		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1955939	1955939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11810	11810		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	178466	178466		
Autres impôts, taxes versements assimilés	361	361		
Divers	2907	2907		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181	181		
Charges constatées d’avance	3549	3549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2206088	2206088		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112428358	112428358		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	61632666	61632666		
Fournisseurs et comptes rattachés	1163043	1163043		
Personnel et comptes rattachés	566453	566453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	826050	826050		
Impôts sur les bénéfices	158148	158148		
T.V.A.	383748	383748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46662	46662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1236341	1236341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178441470	178441470		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel