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BILAN SARL CHOCOLATERIE SCHMITT 2021 Siren 532855269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16435	1991	14444	14300
Fonds commercial	328955		328955	163955
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	339592	259773	79820	72203
Autres immobilisations corporelles	384055	264004	120051	144879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				70000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32		32	32
Prêts				
Autres immobilisations financières	9540		9540	1255
TOTAL (I)	1078610	525768	552841	466623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50723		50723	54434
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8573		8573	3770
Marchandises	3884		3884	14124
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	618		618	11939
Autres créances	48925		48925	108970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32		32	32
Disponibilités	197539		197539	112300
Charges constatées d’avance	26691		26691	16220
TOTAL (II)	336984		336984	321789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1415593	525768	889825	788412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	327500		327500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	361			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1324		1324	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-144928		-76402	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90447		-68526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274704		183896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362081		287185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121353		184900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45138		64394	
Dettes fiscales et sociales	85048		65648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1500		2390	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	615121		604516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	889825		788412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	306232		379752	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21985		21985	23022
Production vendue biens	694853	1981	696833	495392
Production vendue services	177216		177216	297208
Chiffres d’affaires nets	894054	1981	896034	815622
				
Production stockée			4803	-500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33753	3940
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	4838
Autres produits			1254	339
Total des produits d’exploitation (I)			937845	824239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9113	10518
Variation de stock (marchandises)			12349	-317
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			227549	263207
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8306	5
Autres achats et charges externes			185148	179497
Impôts, taxes et versements assimilés			6951	5015
Salaires et traitements			332432	300764
Charges sociales			31282	64946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61219	53930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2340	955
Total des charges d’exploitation (II) 			876688	878521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61157	-54282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38563	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38563	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7516	10890
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7516	10890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31047	-10888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92204	-65169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			868	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70641			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70641		868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1958		4225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70440			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72398		4225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1757		-3357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1047049		825109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	956602		893636	
BENEFICE OU PERTE	90447		-68526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2555		5278	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2000		4838	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15332		22277	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	848		842	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180015		165375
Total Immobilisations corporelles		568791		155747
Total Immobilisations financières		71287		8286
Total Général		820092		329407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				345390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			890	723648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			70000	9572
Total Général			70890	1078610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1916	75		1991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	463083	61144	450	523777
AMORTISSEMENTS Total Général	464999	61219	450	525768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9540		9540	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	618	618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12419	12419		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8308	8308		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18872	18872		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9326	9326		
Charges constatées d’avance	26691	26691		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85774	76234	9540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	362081	151483	209908	
Emprunts et dettes financières divers	3750	2110	1640	
Fournisseurs et comptes rattachés	45138	45138		
Personnel et comptes rattachés	28177	28177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51647	51647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2036	2036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3188	3188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117604	20952	72000	24651
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1500	1500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	615121	306232	283548	25341
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42169			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel