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BILAN SARL CHOCOLATERIE SCHMITT 2020 Siren 532855269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16060	1760	14300	14300
Fonds commercial	163955		163955	163955
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	264649	192446	72203	88057
Autres immobilisations corporelles	304142	159264	144879	164637
Immobilisations en cours				11
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70000		70000	70000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32		32	32
Prêts				
Autres immobilisations financières	1255		1255	1255
TOTAL (I)	820092	353470	466623	502236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54434		54434	54439
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3770		3770	4270
Marchandises	14124		14124	13807
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11939		11939	31465
Autres créances	108970		108970	157084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32		32	32
Disponibilités	112300		112300	25764
Charges constatées d’avance	16220		16220	15804
TOTAL (II)	321789		321789	302665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1141882	353470	788412	804902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	327500		327500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1324		1324	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-76402		-92073	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68526		15671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	183896		252422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287185		214518	
Emprunts et dettes financières divers (4)	184900		195594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64394		78225	
Dettes fiscales et sociales	65648		62875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2390		1268	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	604516		552480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	788412		804902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	379752		396828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23022		23022	28215
Production vendue biens	495392		495392	593256
Production vendue services	297208		297208	324233
Chiffres d’affaires nets	815622		815622	945705
				
Production stockée			-500	-1942
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3940	8363
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4838	1020
Autres produits			339	111
Total des produits d’exploitation (I)			824239	953257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10518	13305
Variation de stock (marchandises)			-317	11088
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			263207	274051
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5	-2841
Autres achats et charges externes			179497	176215
Impôts, taxes et versements assimilés			5015	9106
Salaires et traitements			300764	321452
Charges sociales			64946	70868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53930	53789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			955	2130
Total des charges d’exploitation (II) 			878521	929162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54282	24095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10890	11394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10890	11394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10888	-11392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65169	12703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	868			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	868			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4225		760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4225		760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3357		-760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	825109		953259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	893636		937589	
BENEFICE OU PERTE	-68526		15671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5278		6188	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4838		1020	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22277		29753	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	842		1979	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180015		
Total Immobilisations corporelles		550474		18317
Total Immobilisations financières		71287		
Total Général		801776		18317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				568791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71287
Total Général				820092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1760			1760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297779	53930		351710
AMORTISSEMENTS Total Général	299539	53930		353470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1255		1255	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11939	11939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15058	15058		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6172	6172		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	77598	77598		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10142	10142		
Charges constatées d’avance	16220	16220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	138384	137130	1255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	287185	65017	222167	
Emprunts et dettes financières divers	4237	1640	2597	
Fournisseurs et comptes rattachés	64394	64394		
Personnel et comptes rattachés	33177	33177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30122	30122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	586	586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1763	1763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180663	180663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2390	2390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	604516	379752	224764	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	133000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel