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BILAN SARL CHOCOLATERIE SCHMITT 2018 Siren 532855269				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	163955		163955	163955
Immobilisations incorporelles – Autres	16060	1760	14300	14608
Immobilisations corporelles	547325	243990	303335	359094
Immobilisations financières	71287		71287	71287
Total Actif Immobilisé	798627	245750	552876	608944
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	57811		57811	75045
Stock marchandises	24895		24895	30537
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	69591		69591	58996
Créances – Autres	88055		88055	109420
Valeurs mobilières de placement	32		32	32
Disponibilités	38789		38789	4642
Caisse				
Charges constatées d’avance	19630		19630	40508
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	298802		298802	319181
Total général Actif	1097429	60827		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			327500	327500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1324	1324
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-77698	-48598
Résultat de l’exercice			-14375	-29100
Provisions réglementées				46146
Total des capitaux propres - Total I			236751	297272
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			285776	387020
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45857	103961
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		192732		
Autres dettes			283294	139872
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			614928	630852
Total général Passif			851679	928125
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			220218	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	47460		60827	
Production vendue de biens – France	558297		601692	
Production vendue de services - France	305639		265616	
Production stockée	-21142		-7868	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5702		11000	
Autres produits	-832		4937	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	895123		936204	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14804		14915	
Variation de stock (marchandises)	5642		-9665	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	255149		274059	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3908		-3495	
(dont crédit bail mobilier)*	5932			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	190435		176593	
(dont taxe professionnelle)	2354			
Impôts, taxes et versements assimilés	8350		5819	
Rémunérations du personnel 	319635		330373	
Charges sociales	75370		100033	
Dotations aux amortissements	56067		58077	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	851		987	
Total des charges d’exploitation	922396		947695	
Résultat d’exploitation	-27273		-11492	
Produits financiers	2		64	
Produits exceptionnels	36993			
Charges financières	20615		20890	
Charges exceptionnelles	6490		383	
Impôts sur les bénéfices	-3006		-3600	
Bénéfice ou perte	-14375		-29100	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel