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BILAN SARL CHOCOLATERIE SCHMITT 2016 Siren 532855269				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	163955		163955	163955
Immobilisations incorporelles – Autres	16060	865	15195	15781
Immobilisations corporelles	538227	130841	407387	104040
Immobilisations financières	71287		71287	71287
Total Actif Immobilisé	789529	131706	657823	355063
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	79417		79417	66093
Stock marchandises	20873		20873	11915
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	46087		46087	7018
Créances – Autres	96523		96523	92547
Valeurs mobilières de placement	32		32	32
Disponibilités	3014		3014	1404
Caisse				
Charges constatées d’avance	34839		34839	23570
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	280785		280785	202579
Total général Actif	1070314	17440		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			327500	327500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1324	1324
Réserves réglementées				
Autres réserves			11719	25154
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-60317	-13435
Provisions réglementées			46146	48654
Total des capitaux propres - Total I			326372	389197
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			428773	76016
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			97305	39669
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		28158		
Autres dettes			86157	52759
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			612236	168445
Total général Passif			938608	557642
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1255	
Dont dettes à plus d’un an			311144	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			369292	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			16000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	32556		17440	
Production vendue de biens – France	572534		571256	
Production vendue de services - France	146615		197	
Production stockée	8251		1316	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	15809		7100	
Autres produits	592		5632	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	776357		602941	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16657		8799	
Variation de stock (marchandises)	-8958		2222	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	206381		141506	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5074		-1572	
(dont crédit bail mobilier)*	2092			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	181841		99961	
(dont taxe professionnelle)	1134			
Impôts, taxes et versements assimilés	1946		4029	
Rémunérations du personnel 	309928		257400	
Charges sociales	77039		83355	
Dotations aux amortissements	50888		22419	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	792		775	
Total des charges d’exploitation	831440		618895	
Résultat d’exploitation	-55083		-15954	
Produits financiers	2067		6	
Produits exceptionnels	18508		3151	
Charges financières	14756		5539	
Charges exceptionnelles	15644			
Impôts sur les bénéfices	-4592		-4901	
Bénéfice ou perte	-60317		-13435	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel