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BILAN OMNISPORTS QUIMPER 2016 Siren 532848173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3210	3210		
Fonds commercial	121744		121744	121744
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272382	192404	79978	106982
Autres immobilisations corporelles	120295	53402	66893	59347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	517647	249016	268630	288073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140362		140362	135278
Autres créances	6819		6819	6296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20951		20951	15823
Charges constatées d’avance	858		858	
TOTAL (II)	168990		168990	157397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	686637	249016	437621	445469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-60011		-179015	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37079		119004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27068		-10011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189422		220085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51353		63249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5262		3566	
Dettes fiscales et sociales	43736		43118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	120779		125463	
TOTAL (IV)	410552		455481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	437621		445469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	286917		295009	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5181		5181	2498
Production vendue biens				
Production vendue services	346963		346963	418387
Chiffres d’affaires nets	352144		352144	420885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			882	
Autres produits			8	3
Total des produits d’exploitation (I)			353034	420888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3886	1740
Variation de stock (marchandises)				134
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135918	131700
Impôts, taxes et versements assimilés			6874	6189
Salaires et traitements			86098	76513
Charges sociales			10068	12825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54896	52136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11649	11657
Total des charges d’exploitation (II) 			309388	292895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43646	127993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7112	8989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7112	8989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7112	-8989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36534	119004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	546			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			49	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	546		49	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			49	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			49	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	546			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	353579		420937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	316500		301933	
BENEFICE OU PERTE	37079		119004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	882			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11644		11642	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124954		
Total Immobilisations corporelles		357239		35438
Total Immobilisations financières				15
Total Général		482193		35453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124954
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				392678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				517647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3210			3210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190911	54896		245806
AMORTISSEMENTS Total Général	194121	54896		249016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140362			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3984			
T. V. A.	611			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1902			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	322			
Charges constatées d’avance	858			
TOTAL ETAT DES CREANCES	148039	148039		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	189	189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	189233	65598	123635	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5262	5262		
Personnel et comptes rattachés	8897	8897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7370	7370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27045	27045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	425	425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51353	51353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120779	120779		
TOTAL – ETAT DES DETTES	410552	286917	123635	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62610			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	68343		72681	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8979		4667	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58596		54352	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135918		131700	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6874		6189	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6874		6189	
Montant de la TVA. collectée	70429		96376	
Total TVA. déductible sur biens et services	27457		25684	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3