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BILAN MON VOISIN 2018 Siren 532896446
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 37797 34085 3711
Autres immobilisations corporelles 26840 6011 20828
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 152 152
Prêts
Autres immobilisations financières 307 307
TOTAL (I) 65098 40097 25000
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 20025 20025
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 10981 10981
Autres créances 97942 97942
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 132001 132001
Charges constatées d’avance 2182 2182
TOTAL (II) 263131 263131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 328229 40097 288131
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2768
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 45769
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 25396
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 103934
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 19343
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 114961
Dettes fiscales et sociales 49891
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 184196
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 288131
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 168808
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1074612 1074612
Production vendue services 5830 5830
Chiffres d’affaires nets 1080442 1080442
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6318
Autres produits 118
Total des produits d’exploitation (I) 1086879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 329893
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -5922
Autres achats et charges externes 217588
Impôts, taxes et versements assimilés 4659
Salaires et traitements 237247
Charges sociales 70614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 18970
Total des charges d’exploitation (II) 875213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 211665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 185406
Produits financiers de participations 7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 7
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 300
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 25967
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 571
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1086887
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1061490
BENEFICE OU PERTE 25396
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6318
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 16725
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 41027 23610
Total Immobilisations financières 152 307
Total Général 41179 23918
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 64637
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 460
Total Général 65098
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 37937 2160 40097
AMORTISSEMENTS Total Général 37937 2160 40097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 307
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 10981
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 28510
T. V. A. 3219
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 66012
Charges constatées d’avance 2182
TOTAL ETAT DES CREANCES 111413 111105 307
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 19343 3954 15388
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 114961 114961
Personnel et comptes rattachés 13553 13553
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13232 13232
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 18428 18428
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4677 4677
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 184196 168808 15388
Emprunts souscrits en cours d’exercice 20000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 656
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 79434
Location, charges locatives et de copropriété 38055
Personnel extérieur à l’entreprise 8546
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4789
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 86762
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 217588
Taxe professionnelle 4081
Autres impôts, taxes et versements assimilés 578
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4659
Montant de la TVA. collectée 174098
Total TVA. déductible sur biens et services 123361
Effectif moyen du personnel 10
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 10