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BILAN HOTEL ALPAGA 2021 Siren 532825791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177144	120325	56818	46329
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1660		1660	
Terrains				
Constructions	221589	85850	135739	64515
Installations techniques, matériel et outillage industriels	589548	186435	403113	110848
Autres immobilisations corporelles	1121896	427440	694456	322600
Immobilisations en cours	578060		578060	419506
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1707601		1707601	1707601
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33266		33266	28726
TOTAL (I)	4430767	820050	3610715	2700127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101841		101841	80976
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	881		881	8241
Avances et acomptes versés sur commandes	5666		5666	28802
Clients et comptes rattachés	122428	6905	115523	90877
Autres créances	2872204	6204	2866000	4222793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127644		127644	121167
Charges constatées d’avance	18278		18278	32623
TOTAL (II)	3248945	13109	3235836	4585481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7679713	833161	6846552	7285608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1541085		1541085	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1157921		1157921	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2636453		-1919301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1526874		-717151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	142685		142685	
TOTAL (I)	-1321536		205338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6910246		5782362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	320619		313783	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325302		766435	
Dettes fiscales et sociales	196102		158466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25474		7129	
Autres dettes	390344		52092	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8168089		7080270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6846552		7285608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	946380		984125	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	689		689	
Production vendue biens	10322		10322	104001
Production vendue services	1211145		1211145	3626285
Chiffres d’affaires nets	1222157		1222157	3730286
				
Production stockée				
Production immobilisée			3374	
Subventions d’exploitation			689501	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35569	91205
Autres produits			33	5627
Total des produits d’exploitation (I)			1950635	3827119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2146	
Variation de stock (marchandises)			4855	-534
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189532	296362
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18361	-8341
Autres achats et charges externes			2153088	2912565
Impôts, taxes et versements assimilés			57830	83240
Salaires et traitements			692321	929033
Charges sociales			49343	168764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254866	108129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15958
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15717	5720
Total des charges d’exploitation (II) 			3401341	4510899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1450705	-683779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66167	81641
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			223	746
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66390	82388
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138706	81145
Différences négatives de change			3772	2117
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142478	83263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76088	-875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1526793	-684654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81		3960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			28537	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81		32497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81		-32497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2017025		3909507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3543900		4626659	
BENEFICE OU PERTE	-1526874		-717151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158643		20163
Total Immobilisations corporelles		1370343		1335289
Total Immobilisations financières		1736327		4540
Total Général		3265313		1359992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			194537	2511095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1740867
Total Général			194537	4430768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112313	8012		120326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	452872	246854		699726
AMORTISSEMENTS Total Général	565186	254866		820052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				142685
Total Provisions réglementées	142685			142685
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33266		33266	
Clients douteux ou litigieux	7334	7334		
Autres créances clients	115095	115095		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	475641	475641		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2963	2963		
Divers	426241	426241		
Groupe et associés	1546007		1546007	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	421352	421352		
Charges constatées d’avance	18279	18279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3046178	1466905	1579273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	501220	9156	126983	365081
Fournisseurs et comptes rattachés	325303	325303		
Personnel et comptes rattachés	77793	77793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56996	56996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15077	15077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46236	46236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25474	25474		
Groupe et associés	6409027			6409027
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	390344	390344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7847470	946380	126983	6774107
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel