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BILAN HOTEL ALPAGA 2019 Siren 532825791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158642	108851	49791	63887
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123340	54320	69019	74523
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152878	64551	88327	66607
Autres immobilisations corporelles	519420	229332	290088	245226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3000		3000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1707601		1707601	1707601
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1150000
Autres immobilisations financières	3536499		3536499	3658443
TOTAL (I)	6201383	457055	5744327	6966290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72634		72634	69569
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7706		7706	10940
Avances et acomptes versés sur commandes	37420		37420	
Clients et comptes rattachés	92715		92715	107053
Autres créances	226663		226663	279576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110960		110960	28702
Charges constatées d’avance	20236		20236	72262
TOTAL (II)	568337		568337	568104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6769720	457055	6312664	7534395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1541085		1541085	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1157921		1157921	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1593284		-1026246	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-326017		-567037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	114148		85611	
TOTAL (I)	893952		1191433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3957046		5004228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	521927		474221	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	790148		709399	
Dettes fiscales et sociales	146302		154133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2062			
Autres dettes	1225		979	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5418711		6342961	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6312664		7534395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	940063		864511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	95829		95829	87077
Production vendue services	3594378		3594378	3720145
Chiffres d’affaires nets	3690208		3690208	3807223
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91974	122242
Autres produits			9934	6728
Total des produits d’exploitation (I)			3792118	3936194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			3234	-10940
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			290953	339245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3065	-27439
Autres achats et charges externes			2329248	2560925
Impôts, taxes et versements assimilés			141137	93586
Salaires et traitements			885244	926898
Charges sociales			265718	280875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104801	191262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17353	22510
Total des charges d’exploitation (II) 			4034626	4376922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-242507	-440728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			134850	258036
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			66	10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134916	258046
Dotations financières sur amortissements et provisions				95395
Intérêts et charges assimilées			149869	254977
Différences négatives de change			579	127
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150448	350500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15531	-92453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-258039	-533181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1501		21719	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1501		21719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1775		5318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39167		21719	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28537		28537	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69479		55574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67978		-33855	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3928535		4215959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4254553		4782996	
BENEFICE OU PERTE	-326017		-567037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154888		3755
Total Immobilisations corporelles		685407		188935
Total Immobilisations financières		6516045		155846
Total Général		7356340		348536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158643
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75702	798640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1427791	5244101
Total Général			1503493	6201383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91000	17851		108851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	299049	86951	37796	348205
AMORTISSEMENTS Total Général	390050	104802	37796	457056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				114148
Total Provisions réglementées	85611	28537		114148
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3536499	12121	3524378	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92716	92716		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	552	552		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37679	37679		
T. V. A.	172654	172654		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15846	15846		
Charges constatées d’avance	20236	20236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3876183	351804	3524378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3956210			3956210
Fournisseurs et comptes rattachés	790149	790149		
Personnel et comptes rattachés	40837	40837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28095	28095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23105	23105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54333	54333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2062	2062		
Groupe et associés	163	163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1225	1225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4896179	939969		3956210
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1005714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel