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BILAN HOTEL ALPAGA 2017 Siren 532825791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138347	68497	69850	25042
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	145407	59175	86232	98008
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84384	28324	56059	42087
Autres immobilisations corporelles	407755	139185	268570	280862
Immobilisations en cours				38163
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1707601		1707601	1707601
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1150000		1150000	1150000
Autres immobilisations financières	3416040		3416040	3238888
TOTAL (I)	7049537	295183	6754353	6580655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42130		42130	34463
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120422		120422	444904
Autres créances	304001		304001	520201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69459		69459	313637
Charges constatées d’avance	70034		70034	15703
TOTAL (II)	606047		606047	1328910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	94723		94723	125418
Primes de remboursement des obligations (IV)	643295		643295	769337
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8393603	295183	8098420	8804321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	223878		462551	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1250124		-238673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	57074			
TOTAL (I)	30927		1223978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	3046707		3036707	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9625			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3522396		3411930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	580754		500686	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	704504		378687	
Dettes fiscales et sociales	191575		244263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11928		8067	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8067492		7580343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8098420		8804321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1065918		631018	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1323
Production vendue biens	88721		88721	138270
Production vendue services	3152036		3152036	3766312
Chiffres d’affaires nets	3240758		3240758	3905906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175233	523356
Autres produits			7406	16386
Total des produits d’exploitation (I)			3423398	4445648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				14724
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			316353	439494
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7667	-12621
Autres achats et charges externes			2412780	2581367
Impôts, taxes et versements assimilés			100898	79091
Salaires et traitements			1069746	938325
Charges sociales			356175	349605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115290	103653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91107	37879
Total des charges d’exploitation (II) 			4454686	4531521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1031287	-85872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			245784	214411
Autres intérêts et produits assimilés			470	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				405
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			246255	214817
Dotations financières sur amortissements et provisions			136042	117369
Intérêts et charges assimilées			220837	237174
Différences négatives de change			3	522
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			356882	355066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110627	-140249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1141915	-226122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15051			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15051			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64638		12551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1548			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57074			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123260		12551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108209		-12551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3684704		4660465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4934828		4899138	
BENEFICE OU PERTE	-1250124		-238673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3433		14809	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70440
Total Immobilisations corporelles				57428
Total Immobilisations financières				
Total Général				127868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		38164	4879	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		38164	4879	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42864	25633		68497
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164040	65976	3331	226686
AMORTISSEMENTS Total Général	206904	91609	3331	295183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3416041			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120422			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	1150000			
Personnel et comptes rattachés	36			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77541			
T. V. A.	177353			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38011			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11059			
Charges constatées d’avance	70034			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5060499	533974	4526525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3046708	148824	2897884	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9625	9625		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3522397		3522397	
Fournisseurs et comptes rattachés	704505	704505		
Personnel et comptes rattachés	26835	26835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62941	62941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30571	30571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71229	71229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11928	11928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7486738	1066457	2897884	3522397
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel