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BILAN HOTEL ALPAGA 2016 Siren 532825791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67907	42864	25042	5266
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	142697	44688	98008	104171
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60708	18621	42087	22002
Autres immobilisations corporelles	381591	100729	280862	125353
Immobilisations en cours	38163		38163	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1707601		1707601	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1150000		1150000	
Autres immobilisations financières	3238888		3238888	150690
TOTAL (I)	6787559	206904	6580655	407484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34463		34463	21842
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	444904		444904	102800
Autres créances	520201		520201	200377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	313637		313637	621175
Charges constatées d’avance	15703		15703	62350
TOTAL (II)	1328910		1328910	1008545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	125418		125418	
Primes de remboursement des obligations (IV)	769337		769337	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9011226	206904	8804321	1416029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	462551		118640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-238673		343911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1223978		463651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	3036707			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			82417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3411930		131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500686		503988	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	378687		113894	
Dettes fiscales et sociales	244263		229642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8067		22302	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7580343		952378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8804321		1416029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	631018		448390	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10184	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1323		1323	
Production vendue biens	138270		138270	
Production vendue services	3766312		3766312	4023409
Chiffres d’affaires nets	3905906		3905906	4023409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				70
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			523356	63668
Autres produits			16386	20988
Total des produits d’exploitation (I)			4445648	4108136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14724	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			439494	410871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12621	7412
Autres achats et charges externes			2581367	2113285
Impôts, taxes et versements assimilés			79091	65009
Salaires et traitements			938325	718960
Charges sociales			349605	248241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103653	41018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37879	8322
Total des charges d’exploitation (II) 			4531521	3613121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85872	495014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			214411	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			405	171
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			214817	171
Dotations financières sur amortissements et provisions			117369	
Intérêts et charges assimilées			237174	3032
Différences négatives de change			522	580
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			355066	3613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-140249	-3442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-226122	491572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1524	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12551		81	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12551		81	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12551		1443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			149104	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4660465		4109831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4899138		3765920	
BENEFICE OU PERTE	-238673		343911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	14809		21116	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26755	16110		42864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100177	63863		164040
AMORTISSEMENTS Total Général	126932	79972		206904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3238888	23189		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	444905			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	1150000			
Personnel et comptes rattachés	127			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	183182			
T. V. A.	109729			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33428			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193735			
Charges constatées d’avance	15704			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5369698	1003999	4365699	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3036708			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3411931			
Fournisseurs et comptes rattachés	378688	378688		
Personnel et comptes rattachés	24757	24757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53142	53142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133537	133537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32827	32827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8067	8067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7079658	631018		6448639
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel