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BILAN HOLDING A2P 2021 Siren 532862323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31352	7688	23664	13422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1295682		1295682	1285682
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
TOTAL (I)	1328234	7688	1320546	1299104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3798
Clients et comptes rattachés	405521		405521	319158
Autres créances	328378		328378	446613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				163786
Disponibilités	104792		104792	368151
Charges constatées d’avance	37690		37690	9501
TOTAL (II)	876381		876381	1311007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2204616	7688	2196928	2610111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	57000		57000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5700		5700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	580156		406249	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246839		173907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	889695		642856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	404996		598010	
Emprunts et dettes financières divers (4)	751353		1062488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32433		29290	
Dettes fiscales et sociales	116494		132454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1957		145013	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1307233		1967255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2196928		2610111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1093868			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	751353			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	744995		744995	523426
Chiffres d’affaires nets	744995		744995	523426
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18112	8087
Autres produits			53	2
Total des produits d’exploitation (I)			763160	532765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155981	90368
Impôts, taxes et versements assimilés			9068	4755
Salaires et traitements			332785	277425
Charges sociales			138662	114178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5693	1764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1039	2
Total des charges d’exploitation (II) 			643228	488492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119932	44273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			76169	159942
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	3280
Reprises sur provisions et transferts de charges			63434	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			50413	69897
Total des produits financiers (V)			190055	233119
Dotations financières sur amortissements et provisions				63434
Intérêts et charges assimilées			9874	18100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			56786	22165
Total des charges financières (VI)			66660	103699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			123395	129420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243326	173693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210		814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210		814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-210		-814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3723		-1028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	953215		765884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	706376		591977	
BENEFICE OU PERTE	246839		173907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15417		15935
Total Immobilisations financières		1285682		11200
Total Général		1301099		27135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1296882
Total Général				1328234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1995	5693	7688	
AMORTISSEMENTS Total Général	1995	5693	7688	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	63434		63434	
Total Provisions pour dépréciation	63434		63434	
TOTAL GENERAL	63434		63434	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			63434	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	405521	405521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3723	3723		
T. V. A.	11397	11397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	313243	313243		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16	16		
Charges constatées d’avance	37690	37690		
TOTAL ETAT DES CREANCES	772789	771589	1200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	586	586		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	404410	191045	213365	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32433	32433		
Personnel et comptes rattachés	22836	22836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21900	21900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70852	70852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	906	906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	751353	751353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1957	1957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1307233	1093868	213365	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel