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BILAN HOLDING A2P 2020 Siren 532862323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15417	1995	13422	2380
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1285682		1285682	1103682
Créances rattachées à des participations				677
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1301099	1995	1299104	1106739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3798		3798	
Clients et comptes rattachés	319158		319158	82177
Autres créances	446613		446613	212734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	227220	63434	163786	
Disponibilités	368151		368151	37642
Charges constatées d’avance	9501		9501	11042
TOTAL (II)	1374441	63434	1311007	343595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2675540	65429	2610111	1450334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	57000		57000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5700		5700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	406249		386790	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173907		19458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	642856		468949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	598010		592096	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1062488		284634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29290		16936	
Dettes fiscales et sociales	132454		76126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	145013		11594	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1967255		981385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2610111		1450334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1565122		550405	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	314		103	
Dont emprunts participatifs	1062488			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	523426		523426	420950
Chiffres d’affaires nets	523426		523426	420950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8087	8658
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			532765	429608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90368	65111
Impôts, taxes et versements assimilés			4755	2954
Salaires et traitements			277425	271557
Charges sociales			114178	113692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1764	231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			488492	453548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44273	-23940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			159942	58017
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3280	1462
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			69897	
Total des produits financiers (V)			233119	59480
Dotations financières sur amortissements et provisions			63434	
Intérêts et charges assimilées			18100	12303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			22165	
Total des charges financières (VI)			103699	12303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			129420	47177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173693	23237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	814		3779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-814		-3779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1028			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	765884		489088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	591977		469630	
BENEFICE OU PERTE	173907		19458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2611		12806
Total Immobilisations financières		1104359		184856
Total Général		1106970		197662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3533	1285682
Total Général			3533	1301099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231	1764		1995
AMORTISSEMENTS Total Général	231	1764		1995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		63434		63434
Total Provisions pour dépréciation		63434		63434
TOTAL GENERAL		63434		63434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		63434		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	319158	319158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1028	1028		
T. V. A.	5731	5731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	439845	439845		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10	10		
Charges constatées d’avance	9501	9501		
TOTAL ETAT DES CREANCES	775272	775272		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	314	314		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	597697	195563	402133	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29290	29290		
Personnel et comptes rattachés	12665	12665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70135	70135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49055	49055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	599	599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1062488	1062488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145013	145013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1967255	1565122	402133	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	182000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176462			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel