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BILAN HOLDING A2P 2019 Siren 532862323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2611	231	2380	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1103682		1103682	1066082
Créances rattachées à des participations	677		677	121218
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1106970	231	1106739	1187300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82177		82177	51143
Autres créances	212734		212734	3136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37642		37642	33457
Charges constatées d’avance	11042		11042	1205
TOTAL (II)	343595		343595	88941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1450565	231	1450334	1276241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	57000		57000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5700		5700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	386790		253300	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19458		133491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	468949		449490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	592096		746043	
Emprunts et dettes financières divers (4)	284634		45613	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16936		3186	
Dettes fiscales et sociales	76126		30309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11594		1600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	981385		826751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1450334		1276241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	550405		826751	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	103		71	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	420950		420950	246756
Chiffres d’affaires nets	420950		420950	246756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8658	7647
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			429608	254405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65111	36925
Impôts, taxes et versements assimilés			2954	2247
Salaires et traitements			271557	168178
Charges sociales			113692	77535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	27
Total des charges d’exploitation (II) 			453548	284912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23940	-30506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58017	200468
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1462	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59480	200468
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12303	4029
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12303	4029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47177	196439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23237	165933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3779		115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			40727	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3779		40842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3779		-32442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	489088		463273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	469630		329783	
BENEFICE OU PERTE	19458		133491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1028		2611
Total Immobilisations financières		1187300		57877
Total Général		1188327		60488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1028	2611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			140818	1104359
Total Général			141845	1106970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1028	231	1028	231
AMORTISSEMENTS Total Général	1028	231	1028	231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	677	677		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82177	82177		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4521	4521		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	207553	207553		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	660	660		
Charges constatées d’avance	11042	11042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	306630	306630		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103	103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	591992	161013	430980	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16936	16936		
Personnel et comptes rattachés	10384	10384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29178	29178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35856	35856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	708	708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	284634	284634		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11594	11594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	981385	550405	430980	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156438			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5