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BILAN FITNESS CLUB SENLIS 2018 Siren 532881455				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	31500		31500	31500
Immobilisations incorporelles – Autres	850	850		
Immobilisations corporelles	71564	33072	38492	28914
Immobilisations financières	3844		3844	3844
Total Actif Immobilisé	107757	33922	73836	64258
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				677
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2210		2210	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	33845		33845	53118
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49411		49411	8998
Caisse				
Charges constatées d’avance				2311
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85467		85467	65105
Total général Actif	193224	24		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	4000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			28719	14314
Résultat de l’exercice			45951	14405
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			118670	72719
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1340
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2735	20698
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			37898	34605
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40632	56644
Total général Passif			159303	129363
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17256	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3503		24	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	329149		281016	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1371		1033	
Autres produits	5		1913	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	334029		283987	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1438		2787	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			169	
(dont crédit bail mobilier)*	6641			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	192718		197970	
(dont taxe professionnelle)	2592			
Impôts, taxes et versements assimilés	4488		4072	
Rémunérations du personnel 	53588		41170	
Charges sociales	15951		12336	
Dotations aux amortissements	7679		5526	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1362		1292	
Total des charges d’exploitation	277224		265322	
Résultat d’exploitation	56804		18665	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	941		1308	
Charges exceptionnelles	90		277	
Impôts sur les bénéfices	9822		2675	
Bénéfice ou perte	45951		14405	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	65824			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34316			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7167	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			197	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			9892	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			90501	
Total Immobilisations (Augmentations)			17256	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			65824	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34316	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel