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BILAN FIDUCIAIRE DE LA TET 2016 Siren 532800729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	240000		240000	240000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	109382	10939	98443	78371
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42089	31278	10812	7409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	397471	42217	355254	331780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	731712	32800	698912	492526
Autres créances	2520		2520	9034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	190000
Disponibilités	265523		265523	199198
Charges constatées d’avance				5364
TOTAL (II)	1299755	32800	1266955	896121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			3	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			4	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1697226	75017	1622210	1227901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	181330		144874	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159188		151456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	351518		307330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187230		186932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3486		3344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6057		20458	
Dettes fiscales et sociales	341071		240006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40257			
Produits constatés d’avance (2)	692590		469831	
TOTAL (IV)	1270692		920571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1622210		1227901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1139896		920571	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	972380		972380	747511
Chiffres d’affaires nets	972380		972380	747511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23086	12400
Autres produits			178	126
Total des produits d’exploitation (I)			995644	760037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140540	100591
Impôts, taxes et versements assimilés			18247	14727
Salaires et traitements			410750	309853
Charges sociales			134789	101206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14141	1574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32800	22180
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			234	519
Total des charges d’exploitation (II) 			751502	550650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			244142	209387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5506	3672
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5506	3672
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4377	4489
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4377	4489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1129	-817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			245271	208570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1199			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1199		2120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25481			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25481			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24282		2120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61801		59234	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1002348		765829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	843161		614373	
BENEFICE OU PERTE	159188		151456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	906			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240000		
Total Immobilisations corporelles		113855		44282
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		359855		44282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6667		151471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général		6667		397471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28075	14141		42217
AMORTISSEMENTS Total Général	28075	14141		42217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22180	32800	22180	32800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22180	32800	22180	32800
TOTAL GENERAL	22180	32800	22180	32800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32800	22180	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000			
Clients douteux ou litigieux	39716			
Autres créances clients	691996			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2472			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	740232	740232		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187230	56434	90	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6057	6057		
Personnel et comptes rattachés	98439	98439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62854	62854		
Impôts sur les bénéfices	4184	4184		
T.V.A.	140956	140956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8040	8040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30084	30084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40257	40257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	692590	692590		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1270692	1139896	90	50240294
Emprunts souscrits en cours d’exercice	121000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9760			
Location, charges locatives et de copropriété	27607		17447	
Personnel extérieur à l’entreprise	700		12603	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	900		1000	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101573		69542	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140540		100591	
Taxe professionnelle	3081		2363	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15166		12364	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18247		14727	
Montant de la TVA. collectée	194476		149502	
Total TVA. déductible sur biens et services	20377		9100	
Effectif moyen du personnel	12		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		9