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BILAN EXTRACEPES 2019 Siren 532839941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2690	2690		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145201	93089	52112	39428
Autres immobilisations corporelles	648581	243477	405104	317745
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1286		1286	1286
TOTAL (I)	797757	339255	458502	358459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62770		62770	44544
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1446582		1446582	1701511
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1657588	8295	1649293	564664
Autres créances	99933		99933	109255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16924		16924	18906
Charges constatées d’avance	30018		30018	31813
TOTAL (II)	3313817	8295	3305522	2470694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4111574	347550	3764024	2829153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	690272		592540	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39125		97332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	662147		701272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	521513		102577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110778		115227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	227986		443100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2134397		1299767	
Dettes fiscales et sociales	89289		89369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	686		545	
Autres dettes	17228		77296	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3101876		2127881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3764024		2829153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2690		
Total Immobilisations corporelles		612969		180813
Total Immobilisations financières		1286		
Total Général		616945		180813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				793782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1286
Total Général				797758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2690			2690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255796	80770		336565
AMORTISSEMENTS Total Général	258486	80770		336565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5760	2535		8295
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5760	2535		8295
TOTAL GENERAL	5760	2535		8295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2535		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1286	1286		
Clients douteux ou litigieux	8751	8751		
Autres créances clients	1648837	1648837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	74	74		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47818	47818		
T. V. A.	40515	40515		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11526	11526		
Charges constatées d’avance	30018	30013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1788825	1788825		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	359538	359538		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161975	82509	79466	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2134397	2134397		
Personnel et comptes rattachés	34703	34703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16934	16934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3019	3019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34633	34633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	686	686		
Groupe et associés	110778	110778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17228	17228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2873891	2794425	79466	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	124205			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54291			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	180160		193503	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	361563		487704	
Sous-traitance	62129		42979	
Location, charges locatives et de copropriété	174859		75843	
Personnel extérieur à l’entreprise	206785		209651	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27556		109153	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	25883		63529	
Autres comptes	720944		734939	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1218155		1236094	
Taxe professionnelle	16860		14371	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	96281		80279	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	113141		94650	
Montant de la TVA. collectée	549834		564402	
Total TVA. déductible sur biens et services	767525		726750	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1		1