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BILAN EXTRACEPES 2018 Siren 532839941
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2690 2690
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 106512 67084 39428 50202
Autres immobilisations corporelles 506457 188712 317745 406640
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1286 1286 1286
TOTAL (I) 616945 258486 358459 458128
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 44544 44544 55028
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1701511 1701511 1561449
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 570424 5760 564664 892998
Autres créances 109255 109255 57699
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 18906 18906 175337
Charges constatées d’avance 31813 31813 33441
TOTAL (II) 2476454 5760 2470694 2775952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3093398 264246 2829153 3234080
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 592940 531967
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 97332 60973
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 701272 603940
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 102577 149227
Emprunts et dettes financières divers (4) 115227 108931
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 443100
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1299767 2247356
Dettes fiscales et sociales 89369 97420
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 545 3720
Autres dettes 77296 23486
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2127881 2630140
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2829153 3234080
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2066140 2528079
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 198
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2690
Total Immobilisations corporelles 643219 9750
Total Immobilisations financières 1286
Total Général 647195 9750
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2690
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 40000 612969
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1286
Total Général 40000 616945
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2690 2690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 186377 69485 67 255796
AMORTISSEMENTS Total Général 189067 69485 67 258486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 12082 6322 5760
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 12082 6322 5760
TOTAL GENERAL 12082 6322 5760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 6322
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1286 1286
Clients douteux ou litigieux 6077
Autres créances clients 564347
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 26152
T. V. A. 25799
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2214
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 55090
Charges constatées d’avance 31813
TOTAL ETAT DES CREANCES 712778 712778
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 516 516
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 102061 40320 61741
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1299767 1299767
Personnel et comptes rattachés 32456 32456
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13994 13994
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 11093 11093
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 31826 31826
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 545 545
Groupe et associés 115227 115227
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 77296 77296
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1684781 1623040 61741
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 45422
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 193503 105139
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus 487704 693310
Sous-traitance 42979 45700
Location, charges locatives et de copropriété 75843 79244
Personnel extérieur à l’entreprise 209651 56241
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 109153 87095
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 63529 93484
Autres comptes 734939 597977
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1236094 959742
Taxe professionnelle 14371 17353
Autres impôts, taxes et versements assimilés 80279 157756
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 94650 175109
Montant de la TVA. collectée 564402 490816
Total TVA. déductible sur biens et services 726750 692242
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel