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BILAN EXTRACEPES 2017 Siren 532839941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2690	2690		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96762	46560	50202	69360
Autres immobilisations corporelles	546457	139817	406640	414558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1286		1286	1286
TOTAL (I)	647195	189067	458128	485204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55028		55028	68290
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1561449		1561449	1108525
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	905080	12082	892998	657455
Autres créances	57699		57699	49822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175337		175337	6037
Charges constatées d’avance	33441		33441	37407
TOTAL (II)	2788034	12082	2775952	1927536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3435229	201149	3234080	2412740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	531967		297651	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60973		234316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	603940		542967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149227		203307	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108931		107294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			71400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2247356		1269438	
Dettes fiscales et sociales	97420		160611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3720		50657	
Autres dettes	23486		7066	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2630140		1869773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3234080		2412740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2528079		1722290	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7787	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8820849	3380032	12200881	13035516
Production vendue biens				
Production vendue services	27678	100	27778	51589
Chiffres d’affaires nets	8848527	3380132	12228659	13087105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3732	13753
Autres produits			217	868
Total des produits d’exploitation (I)			12232608	13101725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10785743	11575464
Variation de stock (marchandises)			-452924	-1662
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78981	216432
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13263	-61762
Autres achats et charges externes			959742	901077
Impôts, taxes et versements assimilés			175109	97858
Salaires et traitements			357178	322024
Charges sociales			87680	80753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75690	68582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12082
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28508	13217
Total des charges d’exploitation (II) 			12108970	13224064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123637	-122339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1275	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1275	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14539	25514
Différences négatives de change			14854	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29393	25514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28119	-25513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95519	-147852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5799		498332	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22000		18500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27799		516832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14840		4773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4696		17111	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19536		21883	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8263		494949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42808		112781	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12261681		13618558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12200708		13384242	
BENEFICE OU PERTE	60973		234316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	67553		49285	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3732		1995	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2690		
Total Immobilisations corporelles		629909		53310
Total Immobilisations financières		1286		
Total Général		633885		53310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40000	643219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1286
Total Général			40000	647195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2690			2690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145991	75690	35304	
AMORTISSEMENTS Total Général	148681	75690	35304	189067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12082			12082
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12082			12082
TOTAL GENERAL	12082			12082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1286	1286		
Clients douteux ou litigieux	12747			
Autres créances clients	892334			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	714			
T. V. A.	53274			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2543			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1169			
Charges constatées d’avance	33441			
TOTAL ETAT DES CREANCES	997506	997506		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1744	1744		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147483	45422	102061	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2247356	2247356		
Personnel et comptes rattachés	45696	45696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20508	20508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	531	531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30685	30685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3720	3720		8
Groupe et associés	108931	108931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23486	23486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2630140	2528079	102061	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46551			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	105139		115190	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45700		41411	
Location, charges locatives et de copropriété	79244		83215	
Personnel extérieur à l’entreprise	56241		95991	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	87095		50726	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	93484		59222	
Autres comptes	597977		570513	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	959742		901077	
Taxe professionnelle	17353		14070	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	157756		83788	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	175109		97858	
Montant de la TVA. collectée	490816		583333	
Total TVA. déductible sur biens et services	692242		427180	
Effectif moyen du personnel	14		13	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14		13