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BILAN DEMOL'ROCHOISE 2018 Siren 532865789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9893	9893		
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173290	165038	8252	12913
Autres immobilisations corporelles	732430	434889	297541	290972
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15173		15173	15173
TOTAL (I)	990786	609820	380966	379058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	173968		173968	171901
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	215782	30035	185747	164975
Autres créances	65997		65997	49548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88598		88598	54321
Charges constatées d’avance	2938		2938	4192
TOTAL (II)	547284	30035	517249	444938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1538070	639855	898214	823996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6153		1183	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2644		4970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118797		116153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176975		235992	
Emprunts et dettes financières divers (4)	229594		230125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219936		175361	
Dettes fiscales et sociales	45218		53961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107694		12405	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	779417		707843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	898214		823996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	517978		400846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	181		112	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			759485	790485
Production vendue biens				
Production vendue services			232301	241844
Chiffres d’affaires nets			991786	1032329
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12804	28817
Autres produits			73	2669
Total des produits d’exploitation (I)			1004663	1063815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			207145	253586
Variation de stock (marchandises)			-2067	37488
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5657	6588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			364855	312949
Impôts, taxes et versements assimilés			12755	11085
Salaires et traitements			251655	228415
Charges sociales			78388	64500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77389	111201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			846	21145
Total des charges d’exploitation (II) 			996622	1046957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8042	16858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8620	12300
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8625	12300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8625	-12300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-583	4558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6228		412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3228		412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1010891		1064227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1008247		1059257	
BENEFICE OU PERTE	2644		4970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69893		
Total Immobilisations corporelles		828105		79415
Total Immobilisations financières		15173		
Total Général		913171		79415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1800	905720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15173
Total Général			1800	990786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9893			9893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	524220	75708		599927
AMORTISSEMENTS Total Général	534113	75708		609820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15173		15173	
Clients douteux ou litigieux	35179		35179	
Autres créances clients	180603	180603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38	38		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15990	15990		
T. V. A.	36895	36895		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11825	11825		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1250	1250		
Charges constatées d’avance	2938	2938		
TOTAL ETAT DES CREANCES	299891	249539	50352	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181	181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176794	90355	86439	
Emprunts et dettes financières divers	136	136		
Fournisseurs et comptes rattachés	219936	219936		
Personnel et comptes rattachés	18360	18360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18135	18135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3304	3304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5419	5419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	229458	54458	150000	25000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107694	107694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	779417	517978	236439	25000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10