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BILAN DEMOL'ROCHOISE 2016 Siren 532865789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9893	9893		
Fonds commercial	60000		60000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166025	130608	35417	
Autres immobilisations corporelles	649316	310458	338858	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15173		15173	
TOTAL (I)	900407	450959	449448	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	209389		209389	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	287955	2946	285010	
Autres créances	64228		64228	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64003		64003	
Charges constatées d’avance	2650		2650	
TOTAL (II)	628225	2946	625280	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1528633	453905	1074728	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25510			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36693			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111183			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	346242			
Emprunts et dettes financières divers (4)	230738			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311306			
Dettes fiscales et sociales	57473			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17785			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	963545			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1074728			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	521665			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	199			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	624176	249816	873991	
Production vendue biens				
Production vendue services	280341		280341	
Chiffres d’affaires nets	904516	249816	1154332	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14934	
Autres produits			2001	
Total des produits d’exploitation (I)			1171268	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			295886	
Variation de stock (marchandises)			27983	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6295	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			329313	
Impôts, taxes et versements assimilés			22646	
Salaires et traitements			260494	
Charges sociales			70994	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101579	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			812	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4770	
Total des charges d’exploitation (II) 			1120772	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50496	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15840	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15840	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15840	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34655	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1181			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1181			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	216			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	216			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	966			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1172449			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1135756			
BENEFICE OU PERTE	36693			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10818			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69893		
Total Immobilisations corporelles		749190		66151
Total Immobilisations financières		15173		
Total Général		834256		66151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				815341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15173
Total Général				900407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9893			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	339487	101579		441066
AMORTISSEMENTS Total Général	349380	101579		450959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6250	812	4116	2946
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6250	812	4116	2946
TOTAL GENERAL	6250	812	4116	2946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		812	4116	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15173			
Clients douteux ou litigieux	3534			
Autres créances clients	284421			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13720			
T. V. A.	40277			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10183			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48			
Charges constatées d’avance	2650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	370006	354833	15173	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	199	199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	346043	110163	235879	
Emprunts et dettes financières divers	297	297		
Fournisseurs et comptes rattachés	311306	311306		
Personnel et comptes rattachés	18245	18245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17594	17594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14680	14680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6954	6954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	230441	24441	156000	50000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17785	17785		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	963545	521665	391879	50000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33930			
Location, charges locatives et de copropriété	60458			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9354			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	225572			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	329313			
Taxe professionnelle	7892			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14754			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22646			
Montant de la TVA. collectée	117321			
Total TVA. déductible sur biens et services	120504			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9