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BILAN CABINET SIBELLA ET ASSOCIES 2016 Siren 532822202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31932	28793	3139	7469
Fonds commercial	278042		278042	278042
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23610	3402	20208	22131
Autres immobilisations corporelles	103851	61508	42343	46165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	82992		82992	82992
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	520427	93703	426724	436799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9930		9930	9690
Clients et comptes rattachés	281395	10423	270972	352383
Autres créances	21163		21163	31559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22041		22041	2103
Charges constatées d’avance	9885		9885	5861
TOTAL (II)	344414	10423	333990	401595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	864841	104126	760715	838395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152106		40757	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69826		111348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	230732		160906	
Produit des émissions de titres participatifs	78800		78800	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	78800		78800	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9690		9690	
TOTAL (III)	9690		9690	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197854		232714	
Emprunts et dettes financières divers (4)	179		862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3720		1680	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60710		165926	
Dettes fiscales et sociales	130280		167817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48750		20000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	441493		588999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	760715		838395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	297858		490282	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	142		76143	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	854408		854408	957953
Chiffres d’affaires nets	854408		854408	957953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7546	2357
Autres produits			262	90
Total des produits d’exploitation (I)			862216	960400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			263621	330352
Impôts, taxes et versements assimilés			15907	13996
Salaires et traitements			361100	353596
Charges sociales			91760	98269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20799	18568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4000	7546
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			161	143
Total des charges d’exploitation (II) 			757348	822469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104868	137931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3052	15086
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3052	15086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3052	-15086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101817	122845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			81	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			81	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9403		2397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2937			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12339		2397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12339		-2316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19651		9181	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	862216		960481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	792389		849133	
BENEFICE OU PERTE	69826		111348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		309974		
Total Immobilisations corporelles		128296		13661
Total Immobilisations financières		82992		
Total Général		521262		13661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				309974
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14496	127461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82992
Total Général			14496	520427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24463	4330		28793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60001	19406	14496	64910
AMORTISSEMENTS Total Général	84463	23736	14496	93703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9690
Total Provisions pour risques et charges	9690			9690
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13969	4000	7546	10423
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13969	4000	7546	10423
TOTAL GENERAL	23659	4000	7546	20113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4000	7546	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12470			
Autres créances clients	268925			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14395			
T. V. A.	5047			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1721			
Charges constatées d’avance	9885			
TOTAL ETAT DES CREANCES	312443	312443		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142	142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	197712	57797	139915	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60710	60710		
Personnel et comptes rattachés	22590	22590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55755	55755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51482	51482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	453	453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	179	179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48750	48750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	437773	297858	139915	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	281007			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	208222			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28811		86644	
Location, charges locatives et de copropriété	71895		73999	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19074		15441	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	143840		154269	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	263621		330352	
Taxe professionnelle	3861		3206	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12046		10790	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15907		13996	
Montant de la TVA. collectée	170881		191631	
Total TVA. déductible sur biens et services	27266		35083	
Effectif moyen du personnel	8		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		5