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BILAN ASSURANCE SERVICE 2019 Siren 532812690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1440613	3230	1437384	1439664
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	488829	197877	290952	339121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12526		12526	12526
TOTAL (I)	1971968	201107	1770861	1821310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5149
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8260		8260	143453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	385155		385155	102211
Charges constatées d’avance	11508		11508	12854
TOTAL (II)	404923		404923	263667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2376891	201107	2175784	2084978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	446000		446000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44600		41125	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	873149		781390	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232597		135234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1596346		1403749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	265823		421580	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52134		48238	
Dettes fiscales et sociales	199840		135693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51640		50716	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	569437		656228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2175784		2084978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			390494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56		55	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2045666		2045666	1880937
Chiffres d’affaires nets	2045666		2045666	1880937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1383
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2150	1754
Autres produits			125	80
Total des produits d’exploitation (I)			2047940	1884155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			460420	448074
Impôts, taxes et versements assimilés			71586	68484
Salaires et traitements			764272	768351
Charges sociales			357368	355990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56634	50325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1710303	1691229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			337638	192926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8082	11663
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8082	11663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8082	-11663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			329556	181262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7925			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000		30000	
Total des produits exceptionnels (VII)	25425		30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34438		10873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			28000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34438		38873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9013		-8873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87946		37155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2073365		1914155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1840768		1778920	
BENEFICE OU PERTE	232597		135234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1470613		
Total Immobilisations corporelles		486644		6185
Total Immobilisations financières		12526		
Total Général		1969783		6185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1470613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	488829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12526
Total Général			4000	1971968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	950	2280		3230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144523	54354	4000	194877
AMORTISSEMENTS Total Général	145473	56634	4000	198107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		15000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	3000			3000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3000			3000
TOTAL GENERAL	28000		15000	13000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12526		12526	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	304	304		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7956	7956		
Charges constatées d’avance	11508	11508		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32294	19768	12526	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56	56		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	265767	144924	120843	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52134	52134		
Personnel et comptes rattachés	42423	42423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67718	67718		
Impôts sur les bénéfices	47850	47850		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36729	36729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5120	5120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51640	51640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	569437	448595	120843	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel