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BILAN ASSURANCE SERVICE 2018 Siren 532812690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1440613	950	1439664	1436053
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	486644	147523	339121	333322
Immobilisations en cours				21564
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12526		12526	12526
TOTAL (I)	1969783	148473	1821310	1833465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5149		5149	4004
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	143453		143453	42895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102211		102211	239314
Charges constatées d’avance	12854		12854	15080
TOTAL (II)	263667		263667	301293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2233450	148473	2084978	2134759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	446000		446000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41125		34964	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	781390		664324	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135234		123227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1403749		1268515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	421580		573756	
Emprunts et dettes financières divers (4)			46400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48238		28194	
Dettes fiscales et sociales	135693		155195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50716		32698	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	656228		836244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2084978		2134759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390494		836244	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55		55	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1880937		1880937	1819112
Chiffres d’affaires nets	1880937		1880937	1819112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1383	1656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1754	8097
Autres produits			80	18
Total des produits d’exploitation (I)			1884155	1828883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			448074	424675
Impôts, taxes et versements assimilés			68484	64999
Salaires et traitements			768351	756693
Charges sociales			355990	360426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50325	42341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1691229	1649140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192926	179742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11663	15162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11663	15162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11663	-15162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181262	164580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			-15	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			799	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000		30000	
Total des produits exceptionnels (VII)	30000		30785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10873		10726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28000		30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38873		40726	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8873		-9942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37155		31411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1914155		1859667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1778920		1736440	
BENEFICE OU PERTE	135234		123227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1466053		4560
Total Immobilisations corporelles		453990		58174
Total Immobilisations financières		12526		
Total Général		1932569		62734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1470613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25520	486644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12526
Total Général			25520	1969783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		950		950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99104	49375	3956	144523
AMORTISSEMENTS Total Général	99104	50325	3956	145473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000	25000	30000	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		3000		3000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3000		3000
TOTAL GENERAL	30000	28000	30000	28000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28000	30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12526		12526	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19644	19644		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123809	123809		
Charges constatées d’avance	12854	12854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	168833	156307	12526	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55	55		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	421525	155791	265734	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48238	48238		
Personnel et comptes rattachés	33217	33217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67713	67713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34764	34764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50716	50716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	656228	390494	265734	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel