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BILAN ASSURANCE SERVICE 2017 Siren 532812690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1436053		1436053	1436053
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	432426	99104	333322	352442
Immobilisations en cours	21564		21564	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12526		12526	12526
TOTAL (I)	1932569	99104	1833465	1831021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4004		4004	1000
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	42895		42895	43079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239314		239314	213427
Charges constatées d’avance	15080		15080	7226
TOTAL (II)	301293		301293	264732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2233862	99104	2134759	2095753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	446000		446000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34964		28873	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	664324		548585	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123227		121829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1268515		1145287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	573756		722433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46400			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28194		26715	
Dettes fiscales et sociales	155196		148678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32698		22639	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	836244		920466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2134759		2095753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1819112		1819112	1743140
Chiffres d’affaires nets	1819112		1819112	1743140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1656	6978
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8097	5413
Autres produits			18	18
Total des produits d’exploitation (I)			1828883	1755548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			424675	410147
Impôts, taxes et versements assimilés			64999	62770
Salaires et traitements			940160	912306
Charges sociales			176959	173313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42341	41783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	36
Total des charges d’exploitation (II) 			1649140	1600356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179742	155192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				203
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				203
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15162	16043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15162	-15840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164580	139351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-14		2015	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	799			
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000		20187	
Total des produits exceptionnels (VII)	30785		22202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10726		5114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40726		5114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9942		17088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31411		34610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1859667		1777953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1736440		1656123	
BENEFICE OU PERTE	123227		121829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1466053		
Total Immobilisations corporelles		434028		44785
Total Immobilisations financières		12526		
Total Général		1912607		44785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1466053
Virement postes immobilisations corporelles en cours		21564		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24823	453990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12526
Total Général			24823	1932569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81586	42341	24823	99104
AMORTISSEMENTS Total Général	81586	42341	24823	99104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000	30000	30000	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000	30000	30000	30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000	30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12526			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35920			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6973			
Charges constatées d’avance	15080			
TOTAL ETAT DES CREANCES	70501	57976	12526	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55	55		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	573701	152260	404244	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28194	28194		
Personnel et comptes rattachés	41335	41335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81644	81644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32217	32217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46400	46400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32698	32698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	836244	414802	404244	17197
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17