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BILAN WOK MANTAIS 2016 Siren 532745924				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	180000		180000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	182300	103222	79078	
Immobilisations financières	34786		34786	
Total Actif Immobilisé	397087	103222	293864	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2974		2974	
Stock marchandises	6584		6584	
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Créances – Clients et comptes rattachés	4117		4117	
Créances – Autres	19091		19091	
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	
Disponibilités	25496		25496	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2114		2114	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68377		68377	
Total général Actif	465464			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			100851	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			21184	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			130835	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			40914	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		113383		
Autres dettes			151509	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			231407	
Total général Passif			362242	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			52214	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	592913			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10567			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	603480			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	51923			
Variation de stock (marchandises)	-4653			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	193656			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	79			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	139745			
(dont taxe professionnelle)	5694			
Impôts, taxes et versements assimilés	7342			
Rémunérations du personnel 	136104			
Charges sociales	29320			
Dotations aux amortissements	20535			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1314			
Total des charges d’exploitation	575369			
Résultat d’exploitation	28111			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3454			
Charges exceptionnelles	851			
Impôts sur les bénéfices	2621			
Bénéfice ou perte	21184			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			397087	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel