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BILAN VANILLE 2016 Siren 532755576
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 124 27 97
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 115283 45845 69438 91199
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 6288500 6288500 6288500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 6403907 45872 6358035 6379699
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 84000 84000 132000
Autres créances 4785 4785 7535
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 299 299 299
Disponibilités 231965 231965 118829
Charges constatées d’avance 13000 13000
TOTAL (II) 334050 334050 258663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6737957 45872 6692085 6638362
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1405000 1405000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 45200 22800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1300504 874977
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 448298 447927
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3199002 2750704
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1759962 2184547
Emprunts et dettes financières divers (4) 1557720 1540310
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 44667 52784
Dettes fiscales et sociales 130734 110017
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3493083 3887658
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6692085 6638362
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2173593 2141861
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 670000 670000 660000
Chiffres d’affaires nets 670000 670000 660000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26094 25404
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 696094 685404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 64233 78391
Impôts, taxes et versements assimilés 12317 8687
Salaires et traitements 346494 337934
Charges sociales 191702 188352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 22937 15446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 637683 628810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 58411 56595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 469485 469485
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 469485 469485
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 65646 76135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 403840 393350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 462250 449945
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 8488 8
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8488 8
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -8480 -8
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5472 2011
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1165587 1154890
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 717288 706963
BENEFICE OU PERTE 448298 447927
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 26094 25404
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 124
Total Immobilisations corporelles 114134 1149
Total Immobilisations financières 6288500
Total Général 6402634 1273
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 124
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 115283
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6288500
Total Général 6403907
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 27 27
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 22935 22910 45845
AMORTISSEMENTS Total Général 22935 22937 45872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 84000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3822
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 964
Charges constatées d’avance 13000
TOTAL ETAT DES CREANCES 101785 101785 1319490
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 17188 17188
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1741774 422284 1319490
Emprunts et dettes financières divers 1557720 1557720
Fournisseurs et comptes rattachés 44667 44667
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 83820 83820
Impôts sur les bénéfices 5472 5472
T.V.A. 24000 24000
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 17442 17442
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3492083 2172593 1319490
Emprunts souscrits en cours d’exercice 415271
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel