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BILAN O2SENS 2018 Siren 532774270				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	125500		125500	125500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	128976	49781	79196	96590
Immobilisations financières	2620		2620	2620
Total Actif Immobilisé	257096	49781	207316	224710
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	41304		41304	38160
Créances – Autres	6139		6139	7421
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1836		1836	8795
Caisse				
Charges constatées d’avance	2701		2701	5206
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51980		51980	59582
Total général Actif	309077			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			150000	150000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			15000	10000
Réserves réglementées				
Autres réserves			9144	8951
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8748	20194
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			182892	189144
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			59603	80056
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5495	4107
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2091		
Autres dettes			11305	10984
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76403	95148
Total général Passif			259296	284292
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			38725	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2130	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	295			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	183139		185530	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7606		2262	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	191041		188164	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77097		67370	
(dont taxe professionnelle)	1775			
Impôts, taxes et versements assimilés	2688		2543	
Rémunérations du personnel 	77909		81316	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	19524		11594	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	131		10	
Total des charges d’exploitation	177348		162832	
Résultat d’exploitation	13693		25332	
Produits financiers			53	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1776		1288	
Charges exceptionnelles	502			
Impôts sur les bénéfices	2667		3903	
Bénéfice ou perte	8748		20194	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36687			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8955			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2130	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			254967	
Total Immobilisations (Augmentations)			2130	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36687	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8955	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel