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BILAN NOUVELLE CLINIQUE DES DENTELLIERES 2021 Siren 532700192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118432	77272	41160	1219
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2376	2376		
Constructions	20519	20519		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196286	165493	30793	23122
Autres immobilisations corporelles	146634	71495	75139	77833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	484248	337155	147093	102174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	187620		187620	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				202587
Avances et acomptes versés sur commandes	17219		17219	
Clients et comptes rattachés	558093		558093	256308
Autres créances	2196729		2196729	156187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				507
Disponibilités	213183		213183	1724194
Charges constatées d’avance	121104		121104	13674
TOTAL (II)	3293947		3293947	2353456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3778195	337155	3441040	2455631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	531000		531000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53100		53100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212444		389125	
Subventions d’investissement	774		1774	
Provisions réglementées	39		1273	
TOTAL (I)	797357		976272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65000		69234	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65000		69234	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47987		35997	
Emprunts et dettes financières divers (4)	688399		7146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1179102		831680	
Dettes fiscales et sociales	500300		473639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72022		61664	
Produits constatés d’avance (2)	90872			
TOTAL (IV)	2578683		1410125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3441040		2455631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2573687		1389605	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6047264		6047264	8126512
Production vendue biens				
Production vendue services	3148753		3148753	147813
Chiffres d’affaires nets	9196017		9196017	8274325
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			184965	280148
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110292	26582
Autres produits			5	241
Total des produits d’exploitation (I)			9491279	8581296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5493473
Variation de stock (marchandises)			14967	-44647
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6480637	8203
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1019263	781137
Impôts, taxes et versements assimilés			152024	155383
Salaires et traitements			1051708	1119202
Charges sociales			443358	456583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31994	36581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11534	2064
Total des charges d’exploitation (II) 			9205484	8007979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285794	573317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21970	19997
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21970	19997
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11027	141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	
Total des charges financières (VI)			11028	141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10942	19855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			296736	593172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	190074		11658	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		5695	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1233		674	
Total des produits exceptionnels (VII)	192307		18027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11418		416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2520		29234	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13938		29650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	178369		-11623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	162093		40920	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100569		151504	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9705556		8619319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9493112		8230194	
BENEFICE OU PERTE	212444		389125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74370		44062
Total Immobilisations corporelles		359359		36695
Total Immobilisations financières				
Total Général		433729		80758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30239	365815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			30239	484248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73151	4122		77272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258404	30392	28913	259883
AMORTISSEMENTS Total Général	331554	34514	28913	337155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				39
Total Provisions réglementées	1273		1233	39
Provisions pour litiges				65000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69234		4234	65000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70507		5468	65039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4234	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1233	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	558093	558093		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6826	6826		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11998	11998		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2056452	2056452		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121454	121454		
Charges constatées d’avance	121104	121104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2875926	2875926		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47987	42992	4996	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1179102	1179102		
Personnel et comptes rattachés	267677	267677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128038	128038		
Impôts sur les bénéfices	86000	86000		
T.V.A.	6935	6935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11651	11651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	688399	688399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72022	72022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90872	90872		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2578683	2573687	4996	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel