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BILAN NOUVELLE CLINIQUE DES DENTELLIERES 2020 Siren 532700192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74370	73151	1219	4730
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2376	2376		
Constructions	23347	23347		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188612	165490	23122	22290
Autres immobilisations corporelles	145023	67191	77833	21021
Immobilisations en cours				6077
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	433729	331554	102174	54117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	202587		202587	157940
Avances et acomptes versés sur commandes				5196
Clients et comptes rattachés	256308		256308	703598
Autres créances	156187		156187	125685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	507		507	509
Disponibilités	1724194		1724194	1145510
Charges constatées d’avance	13674		13674	49374
TOTAL (II)	2353456		2353456	2187811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2787185	331554	2455631	2241928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	531000		531000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53100		53100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	389125		297509	
Subventions d’investissement	1774		7469	
Provisions réglementées	1273		1946	
TOTAL (I)	976272		891025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69234		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69234		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35997		57177	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7146		47388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	831680		776473	
Dettes fiscales et sociales	473639		426170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61664		3696	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1410125		1310904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2455631		2241928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1389605		1310904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8126512		8126512	7490967
Production vendue biens				
Production vendue services	147813		147813	129848
Chiffres d’affaires nets	8274325		8274325	7620815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			280148	138690
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26582	25569
Autres produits			241	569
Total des produits d’exploitation (I)			8581296	7785643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5493473	4980709
Variation de stock (marchandises)			-44647	-9237
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8203	5175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			781137	744033
Impôts, taxes et versements assimilés			155383	161918
Salaires et traitements			1119202	995230
Charges sociales			456583	415687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36581	56731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2064	3612
Total des charges d’exploitation (II) 			8007979	7353859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			573317	431783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19997	7619
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19997	7619
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			141	235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141	235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19855	7384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			593172	439168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11658		16618	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5695		6300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	674		71734	
Total des produits exceptionnels (VII)	18027		94652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	416		1582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29234		67444	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29650		73825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11623		20827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40920		41380	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151504		121105	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8619319		7887914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8230194		7590404	
BENEFICE OU PERTE	389125		297509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26582		25569	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2062		3602	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73674		696
Total Immobilisations corporelles		275417		90019
Total Immobilisations financières				
Total Général		349091		90715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6077	359359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6077	433729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68944	4206		73151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226029	32375		258404
AMORTISSEMENTS Total Général	294973	36581		331554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1273
Total Provisions réglementées	1946		674	1273
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				69234
Total Provisions pour risques et charges	40000	29234		69234
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	41946	29234	674	70507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29234	674	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	256308	256308		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1068	1068		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1607	1607		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153511	153511		
Charges constatées d’avance	13674	13674		
TOTAL ETAT DES CREANCES	426169	426169		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35997	15477	20520	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	831680	831680		
Personnel et comptes rattachés	241744	241744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171883	171883		
Impôts sur les bénéfices	30399	30399		
T.V.A.	4555	4555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25058	25058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7146	7146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61664	61664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1410125	1389605	20520	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37228			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58452			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	297509			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	67030		75130	
Location, charges locatives et de copropriété	335692		321150	
Personnel extérieur à l’entreprise			1345	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	140721		76065	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	237694		270343	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	781137		744033	
Taxe professionnelle	46615		49828	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	108768		112090	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	155383		161918	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	23