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BILAN NOUVELLE CLINIQUE DES DENTELLIERES 2019 Siren 532700192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73674	68944	4730	52883
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2376	2376		
Constructions	23347	23347		-4
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171807	149517	22290	35351
Autres immobilisations corporelles	71809	50789	21021	80435
Immobilisations en cours	6077		6077	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	349091	294973	54117	168666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	157940		157940	148703
Avances et acomptes versés sur commandes	5196		5196	
Clients et comptes rattachés	703598		703598	520084
Autres créances	125685		125685	244094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	509		509	10618
Disponibilités	1145510		1145510	970334
Charges constatées d’avance	49374		49374	40058
TOTAL (II)	2187811		2187811	1933890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2536902	294973	2241928	2102556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	531000		531000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53100		53100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297509		161166	
Subventions d’investissement	7469		13769	
Provisions réglementées	1946		2620	
TOTAL (I)	891025		761655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		111061	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		111061	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57177		119397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47388		12520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	776473		722102	
Dettes fiscales et sociales	426170		364629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3696		4943	
Produits constatés d’avance (2)			6250	
TOTAL (IV)	1310904		1229841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2241928		2102556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1310904		1172670	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	47388			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7490967		7490967	7425039
Production vendue biens				
Production vendue services	129848		129848	8362
Chiffres d’affaires nets	7620815		7620815	7433401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			138690	93985
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25569	25951
Autres produits			569	795
Total des produits d’exploitation (I)			7785643	7554132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4980709	5027700
Variation de stock (marchandises)			-9237	-28803
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5175	2828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			744033	713824
Impôts, taxes et versements assimilés			161918	147217
Salaires et traitements			995230	979764
Charges sociales			415687	414564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56731	41619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3612	959
Total des charges d’exploitation (II) 			7353859	7299671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			431783	254461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7619	7406
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7619	7406
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			235	3374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			235	3374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7384	4032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			439168	258492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16618		14011	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6300		8849	
Reprises sur provisions et transferts de charges	71734		17424	
Total des produits exceptionnels (VII)	94652		40284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1582		1941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4800		1112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67444		60024	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73825		63077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20827		-22793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41380		26561	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121105		47972	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7887914		7601822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7590404		7440656	
BENEFICE OU PERTE	297509		161166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118496		
Total Immobilisations corporelles		315832		9626
Total Immobilisations financières				
Total Général		434328		9626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			44822	73674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50042	275417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			94864	349091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65613	48153	44822	68944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200049	76022	50042	226029
AMORTISSEMENTS Total Général	265662	124175	94864	294973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1946
Total Provisions réglementées	2620		674	1946
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	111061		71061	40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	113680		71734	41946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			71734	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	703598	703598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	968	968		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30919	30919		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93798	93798		
Charges constatées d’avance	49374	49374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	878657	878657		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57177	57177		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	776473	776473		
Personnel et comptes rattachés	193713	193713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125318	125318		
Impôts sur les bénéfices	54025	54025		
T.V.A.	22667	22667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30448	30448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47388	47388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3696	3696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1310904	1310904		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62213			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel