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BILAN NOUVELLE CLINIQUE DES DENTELLIERES 2018 Siren 532700192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118496	65613	52883	21742
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2376	2376		
Constructions	23347	23351	-4	749
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169730	134379	35351	45520
Autres immobilisations corporelles	120379	39944	80435	25287
Immobilisations en cours				5741
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	434328	265662	168666	99039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	148703		148703	119900
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	520084		520084	170584
Autres créances	244094		244094	87368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10618		10618	311151
Disponibilités	970334		970334	1452810
Charges constatées d’avance	40058		40058	35761
TOTAL (II)	1933890		1933890	2177575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2368218	265662	2102556	2276614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	531000		531000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53100		53100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161166		436009	
Subventions d’investissement	13769		22618	
Provisions réglementées	2620		3293	
TOTAL (I)	761655		1046020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111061		67786	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	111061		67786	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119397			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12520		11092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	722102		862268	
Dettes fiscales et sociales	364629		284853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4943		594	
Produits constatés d’avance (2)	6250		4000	
TOTAL (IV)	1229841		1162807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2102556		2276614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1172670		1162807	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7425039		7425039	7350298
Production vendue biens				
Production vendue services	8362		8362	7620
Chiffres d’affaires nets	7433401		7433401	7357918
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			93985	69839
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25951	31733
Autres produits			795	905
Total des produits d’exploitation (I)			7554132	7460395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5027700	4923679
Variation de stock (marchandises)			-28803	25441
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2828	2448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			713824	650707
Impôts, taxes et versements assimilés			147217	118412
Salaires et traitements			979764	765604
Charges sociales			414564	320741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41619	38593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			959	691
Total des charges d’exploitation (II) 			7299671	6846316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254461	614079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7406	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7406	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3374	1446
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3374	1446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4032	-1446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258492	612633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14011		60622	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8849		7275	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17424		12513	
Total des produits exceptionnels (VII)	40284		80411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1941		12896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1112		144	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60024		12065	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63077		25105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22793		55306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26561		34692	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47972		197237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7601822		7540806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7440656		7104796	
BENEFICE OU PERTE	161166		436009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25951		31733	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	959		691	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76142		42354
Total Immobilisations corporelles		246940		74633
Total Immobilisations financières				
Total Général		323082		116987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118496
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5741		315832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		5741		434328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54400	11213		65613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169643	30406		200049
AMORTISSEMENTS Total Général	224043	41619		265662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2620
Total Provisions réglementées	3293		674	2620
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				111061
Total Provisions pour risques et charges	67786	60024	16750	111061
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	71080	60024	17424	113680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60024	17424	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	520084	520084		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1450	1450		
Impôts sur les bénéfices	156516	156516		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	427	427		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85701	85701		
Charges constatées d’avance	40058	40058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	804236	804236		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119397	62226	57171	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	722102	722102		
Personnel et comptes rattachés	176675	176675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149569	149569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	988	988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37397	37397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12520	12520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4943	4943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6250	6250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1229841	1172670	57171	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	124561			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel