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BILAN NOUVELLE CLINIQUE DES DENTELLIERES 2017 Siren 532700192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76142	54400	21742	20731
Fonds commercial	1			
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2376	2376		
Constructions	23347	22598	749	2138
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162452	116932	45520	44983
Autres immobilisations corporelles	53024	27737	25287	22907
Immobilisations en cours	5741		5741	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				144
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	323082	224043	99039	90903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	119900		119900	145341
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170584		170584	158032
Autres créances	87368		87368	152445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	311151		311151	712597
Disponibilités	1452810		1452810	759132
Charges constatées d’avance	35761		35761	20675
TOTAL (II)	2177575		2177575	1948223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2500657	224043	2276614	2039125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	531000		531000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53100		53100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	436009		226419	
Subventions d’investissement	22618		7398	
Provisions réglementées	3293		741	
TOTAL (I)	1046020		818658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67786		70786	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67786		70786	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11092		116815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	862268		812318	
Dettes fiscales et sociales	284853		214735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	594		1812	
Produits constatés d’avance (2)	4000		4000	
TOTAL (IV)	1162807		1149681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2276614		2039125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1162807		1149681	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7350298		7350298	7323314
Production vendue biens				
Production vendue services	7620		7620	15250
Chiffres d’affaires nets	7357918		7357918	7338564
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			69839	60182
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31733	28449
Autres produits			905	787
Total des produits d’exploitation (I)			7460395	7427983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4923679	5191387
Variation de stock (marchandises)			25441	-30154
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2448	2346
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			650707	637168
Impôts, taxes et versements assimilés			118412	118077
Salaires et traitements			765604	761890
Charges sociales			320741	316307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38593	33994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			691	2598
Total des charges d’exploitation (II) 			6846316	7033613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			614079	394370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1446	1565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1446	1565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1446	-1565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			612633	392805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60622		10004	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7275		5176	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12513		50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	80411		65180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12896		3657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	144		23731	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12065		71527	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25105		98915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55306		-33735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34692		26772	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197237		105879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7540806		7493164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7104796		7266745	
BENEFICE OU PERTE	436009		226419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31733		28449	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	691		2570	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99526		11759
Total Immobilisations corporelles		310007		35115
Total Immobilisations financières		144		
Total Général		409677		46874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			35143	76142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98181	246940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			144	
Total Général			133468	323082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10748	54400	35143	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27845	169643	98181	
AMORTISSEMENTS Total Général	38593	224043	133325	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	170584			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	195			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87173			
Charges constatées d’avance	35761			
TOTAL ETAT DES CREANCES	293714	293714		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	862268	862268		
Personnel et comptes rattachés	102079	102079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100937	100937		
Impôts sur les bénéfices	58135	58135		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23703	23703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11092	11092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	594	594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4000	4000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1162807	1162807		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel