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BILAN NOUVEL EXPRESS HOTEL 2017 Siren 532737335				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	195000		195000	180000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	48476	28198	20278	25214
Immobilisations financières	894		894	894
Total Actif Immobilisé	244370	28198	216172	206108
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8220		8220	898
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13256		13256	10756
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71050		71050	36340
Caisse				
Charges constatées d’avance	2301		2301	3370
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94827		94827	51364
Total général Actif	339197			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			195	21
Réserves réglementées				
Autres réserves			3304	
Report à nouveau				-4051
Résultat de l’exercice			29313	7529
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33812	4498
Provisions pour risques et charges - Total II			3201	3320
Emprunts et dettes assimilées			233562	233562
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6278	4080
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			34146	12012
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			273987	249654
Total général Passif			310999	257472
Dont immobilisations financières à moins d’un an			894	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	155815		110900	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6932		3600	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	162747		114500	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52158		38092	
(dont taxe professionnelle)	1103			
Impôts, taxes et versements assimilés	1754		3504	
Rémunérations du personnel 	51618		45513	
Charges sociales	14437		11242	
Dotations aux amortissements	4936		4804	
Dotations aux provisions	3201		3320	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	181			
Total des charges d’exploitation	128285		106475	
Résultat d’exploitation	34462		8025	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	626		496	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4523			
Bénéfice ou perte	29313		7529	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1558			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4590			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			15000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			229370	
Total Immobilisations (Augmentations)			15000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			3201	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3201	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			3320	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3320	
DIVERS Montant de la TVA collectée			1558	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4590	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel