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BILAN MOOREA COMMERCE FRUITS 2021 Siren 532788999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10600	10600		
Fonds commercial	1158000		1158000	1158000
Autres immobilisations incorporelles	43003	43003		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56619	43480	13139	17059
Autres immobilisations corporelles	212826	116225	96600	177548
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	8200		8200	8200
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47474		47474	47474
TOTAL (I)	1536722	213308	1323413	1408281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100820		100820	58178
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3355420	19299	3336121	2335467
Autres créances	106052		106052	231876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	613286		613286	528696
Charges constatées d’avance	5819		5819	3365
TOTAL (II)	4181397	19299	4162098	3157582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5718119	232608	5485511	4565864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1061359		1060755	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344005		140604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1845364		1641359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215938		286101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	339692		409347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2630364		1943251	
Dettes fiscales et sociales	444714		240640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9439		45167	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3640148		2924506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5485511		4565864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	339692			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			16968963	12885410
Production vendue biens			677	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			16969640	12885410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				60000
Autres produits			3639	332
Total des produits d’exploitation (I)			16973279	12945742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14567543	11009645
Variation de stock (marchandises)			-42642	34265
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			184	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			638853	570947
Impôts, taxes et versements assimilés			61411	72173
Salaires et traitements			846038	717771
Charges sociales			333865	288485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36816	38995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16446	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33286	6449
Total des charges d’exploitation (II) 			16491801	12738729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			481478	207013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				8573
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8573
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16936	13513
Différences négatives de change				7697
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16936	21210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16936	-12636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			464542	194377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6658	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120537		54665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16973279		12962315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16629274		12821712	
BENEFICE OU PERTE	344005		140604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1211603		
Total Immobilisations corporelles		317497		6875
Total Immobilisations financières		55674		
Total Général		1584774		6875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1211603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54927	269445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55674
Total Général			54927	1536722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53603			53603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122890	36816		159705
AMORTISSEMENTS Total Général	176492	36816		213308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47474		47474	
Clients douteux ou litigieux	21114	21114		
Autres créances clients	3334307	3334307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1437	1437		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13652	13652		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61289	61289		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4710	4710		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24964	24964		
Charges constatées d’avance	5819	5819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3514765	3467291	47474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	214675	72752	141923	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1263	1263		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2630364	2630364		
Personnel et comptes rattachés	142799	142799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134103	134103		
Impôts sur les bénéfices	46116	46116		
T.V.A.	101794	101794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19902	19902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	339692	339692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9439	9439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3640148	3498224	141923	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel