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BILAN MOOREA COMMERCE FRUITS 2020 Siren 532788999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10600	10600		
Fonds commercial	1158000		1158000	1158000
Autres immobilisations incorporelles	43002	43002		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55993	38934	17058	22610
Autres immobilisations corporelles	261504	83955	177548	102403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8200		8200	8200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47474		47474	47474
TOTAL (I)	1584774	176492	1408281	1338687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58178		58178	92443
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2338320	2852	2335467	2664639
Autres créances	231876		231876	166195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	528696		528696	482772
Charges constatées d’avance	3365		3365	3289
TOTAL (II)	3160435	2852	3157582	3409339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4745209	179345	4565864	4748026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1060754		772904	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140603		461850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1641358		1674754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	286101		356413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	409347		398732	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1943250		1868004	
Dettes fiscales et sociales	240639		369201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45167		20919	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2924505		3013271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4565864		4748026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2924505		2727264	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12716915	168493	12885409	15629928
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	12716915	168493	12885409	15629928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60000	7506
Autres produits			332	2704
Total des produits d’exploitation (I)			12945742	15641222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11009644	13129620
Variation de stock (marchandises)			34265	39465
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			570946	571296
Impôts, taxes et versements assimilés			72172	66127
Salaires et traitements			717771	758375
Charges sociales			288484	287861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38995	39786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			6448	35271
Total des charges d’exploitation (II) 			12738728	14957804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207013	683417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8573	4577
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8573	4577
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13512	17361
Différences négatives de change			7696	19482
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21209	36843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12636	-32266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194377	651150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		215	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000		215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		1955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6658			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7108		1955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	891		-1739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54665		187561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12962315		15646014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12821711		15184164	
BENEFICE OU PERTE	140603		461850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1211603		
Total Immobilisations corporelles		226823		115247
Total Immobilisations financières		55674		
Total Général		1494100		115247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1211603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24573	317497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55674
Total Général			24573	1584774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53603			53603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101810	38995	17915	122890
AMORTISSEMENTS Total Général	155412	38995	17915	176493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000		60000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2853			2853
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2853			2853
TOTAL GENERAL	62853		60000	2853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			60000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47474		47474	
Clients douteux ou litigieux	3763	3763		
Autres créances clients	2334557	2334557		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9708	9708		
Impôts sur les bénéfices	85650	85650		
T. V. A.	60443	60443		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14397	14397		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61678	61678		
Charges constatées d’avance	3365	3365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2621035	2573561	47474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	207	207		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	285898	285895		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1943251	1943251		
Personnel et comptes rattachés	75951	75951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95337	95337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48523	48523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20828	20828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	409347	409347		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45167	45167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2924506	2924506		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-70407			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13